易方达上证科创板200ETF联接A基金净值查询(024978)
今天最新净值
1.1952
0.0185 1.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1952
- 成立日期：2025-09-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.93亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李博扬
近一月易方达上证科创板200ETF联接A基金净值查询
近一月,易方达上证科创板200ETF联接A(024978)基金累计收益率-5.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0185 |
1.57% |
| 2026-09-11 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.1767 |
1.1767 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0272 |
-2.31% |
| 2026-09-10 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0149 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2217 |
1.2217 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0340 |
2.86% |
| 2026-09-04 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.1877 |
1.1877 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0277 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0146 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0274 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0159 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0190 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0412 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0276 |
-2.22% |
| 2026-08-21 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0246 |
2.02% |
| 2026-08-19 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.2196 |
1.2196 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0936 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
024978 |
易方达上证科创板200ETF联接A |
1.3149 |
1.3149 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0514 |
4.07% |
