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长盛恒盛利率债A - 基金主页(代码:016016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1567 0.0008 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1567
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8464亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.22%	-0.02%	0.10%	1.15%	6.20%	6.76%	12.19%	11.54%
同类排名	9/2496	2228/2527	1530/2523	132/2510	11/2462	106/2176	103/1727	-

长盛恒盛利率债A(016016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1571	0.03%
2026-09-15	1.1567	0.07%
2026-09-14	1.1559	-0.02%
2026-09-11	1.1561	-0.07%
2026-09-10	1.1569	-0.02%
2026-09-09	1.1571	0.02%

长盛恒盛利率债A基金动态

长盛恒盛利率债A 大成新指基出售刘淼名下2只产品今年来涨幅跑输同类平均

自2022年6月14日，张建开始任职长盛恒盛利率债A的基金经理。截至2022年6月21日，张建共任职2只债券型基金的基金经理。截至2022年6月20日，张建任职的长盛安鑫中短债A，近6月来的涨幅为1.77%，跑输同类平均涨幅1.8%。
标签：投资涨幅债券产品公司截至经理关联基金：长盛安鑫中短债A 长盛恒盛利率债A 大成深证成长40ETF 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF
长盛恒盛利率债A 下周重磅事件一览：6月LPR即将公布；鲍威尔国会作证强势来袭；7只新股及18只新基蓄势待发

指数型基金：大成中证电池主题指数发起A、C；华安中证1000指数增强A、C
标签：初值指数混合截至混合型年率制造业关联基金：安信恒鑫增强债券A 长盛恒盛利率债A 长信稳兴三个月定开债券A 淳厚利加混合A 富国汇享三个月定开债A 华安添顺债券汇添富鑫和纯债A 景顺长城安瑞混合A

长盛恒盛利率债A(016016)基金档案

基金代码	016016	基金简称	长盛恒盛利率债A	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-06-24	成立日期	2022-06-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	张建	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	2.8464亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%