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长盛恒盛利率债A基金净值查询(016016)

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今天最新净值 1.1559 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1559
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8464亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

近一周长盛恒盛利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长盛恒盛利率债A(016016)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016016	长盛恒盛利率债A	1.1567	1.1567	1.1559	1.1559	0.0008	0.07%
2026-09-14	016016	长盛恒盛利率债A	1.1559	1.1559	1.1561	1.1561	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	016016	长盛恒盛利率债A	1.1561	1.1561	1.1569	1.1569	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	016016	长盛恒盛利率债A	1.1569	1.1569	1.1571	1.1571	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016016	长盛恒盛利率债A	1.1571	1.1571	1.1569	1.1569	0.0002	0.02%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%