兴证资管金麒麟兴享优选混合B基金净值查询(970101)
今天最新净值
2.6667
-0.0610 -2.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8023
0.0733 4.2401%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6543
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7720亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑方镳
近一月,兴证资管金麒麟兴享优选混合B(970101)基金累计收益率8.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6691 |
3.6567 |
2.6667 |
3.6543 |
0.0024 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6667 |
3.6543 |
2.7277 |
3.7153 |
-0.0610 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7277 |
3.7153 |
2.7273 |
3.7149 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7273 |
3.7149 |
2.7424 |
3.7300 |
-0.0151 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7424 |
3.7300 |
2.7193 |
3.7069 |
0.0231 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7193 |
3.7069 |
2.7352 |
3.7228 |
-0.0159 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7352 |
3.7228 |
2.5338 |
3.5214 |
0.2014 |
7.95% |
| 2026-09-04 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5338 |
3.5214 |
2.5946 |
3.5822 |
-0.0608 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5946 |
3.5822 |
2.5960 |
3.5836 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5960 |
3.5836 |
2.6306 |
3.6182 |
-0.0346 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6306 |
3.6182 |
2.6963 |
3.6839 |
-0.0657 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6963 |
3.6839 |
2.6540 |
3.6416 |
0.0423 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6540 |
3.6416 |
2.7030 |
3.6906 |
-0.0490 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7030 |
3.6906 |
2.5802 |
3.5678 |
0.1228 |
4.76% |
| 2026-08-26 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5802 |
3.5678 |
2.5734 |
3.5610 |
0.0068 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5734 |
3.5610 |
2.5672 |
3.5548 |
0.0062 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5672 |
3.5548 |
2.6775 |
3.6651 |
-0.1103 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6775 |
3.6651 |
2.6123 |
3.5999 |
0.0652 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6123 |
3.5999 |
2.5649 |
3.5525 |
0.0474 |
1.85% |
| 2026-08-19 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5649 |
3.5525 |
2.7940 |
3.7816 |
-0.2291 |
-8.93% |
| 2026-08-18 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7940 |
3.7816 |
2.8109 |
3.7985 |
-0.0169 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
970101 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.8109 |
3.7985 |
2.6732 |
3.6608 |
0.1377 |
5.15% |
