蜂巢丰吉纯债E基金净值查询(020625)
今天最新净值
1.1187
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1187
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6024亿
- 最近资产：2.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：金之洁 李磊
近一月,蜂巢丰吉纯债E(020625)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1195 |
1.1195 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1187 |
1.1187 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1189 |
1.1189 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1202 |
1.1202 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1207 |
1.1207 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1213 |
1.1213 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1206 |
1.1206 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1206 |
1.1206 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1182 |
1.1182 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1194 |
1.1194 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1174 |
1.1174 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1165 |
1.1165 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1169 |
1.1169 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1195 |
1.1195 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1203 |
1.1203 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1209 |
1.1209 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1187 |
1.1187 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1191 |
1.1191 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1198 |
1.1198 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1221 |
1.1221 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
020625 |
蜂巢丰吉纯债E |
1.1209 |
1.1209 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
