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中信保诚稳健债券C(信诚稳健C) - 基金主页(代码:003227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0760 0.0006 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3741
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0327亿
最近资产：10.13亿
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.87%	0.07%	0.49%	1.95%	5.44%	6.24%	10.16%	39.23%
同类排名	47/2496	102/2527	17/2523	33/2510	20/2462	172/2176	430/1727	-

中信保诚稳健债券C(003227)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0764	0.04%
2026-09-15	1.0760	0.06%
2026-09-14	1.0754	0.01%
2026-09-11	1.0753	-0.01%
2026-09-10	1.0754	0.00%
2026-09-09	1.0754	0.01%

中信保诚稳健债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	分红	每份派现金0.0311元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	分红	每份派现金0.0180元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分红	每份派现金0.0150元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0460元
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-02	分红	每份派现金0.0110元

中信保诚稳健债券C(003227)基金档案

基金代码	003227	基金简称	中信保诚稳健债券C	基金全称
发行日期	2016-08-30~2016-08-31	成立日期	2016-09-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	邢恭海吴秋君	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	10.13亿	最近份额	10.0327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%