中信保诚稳健债券C(信诚稳健C)基金净值查询(003227)
今天最新净值
1.0754
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3735
- 成立日期：2016-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0327亿
- 最近资产：10.13亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：邢恭海 吴秋君
近一月,中信保诚稳健债券C(003227)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0760 |
1.3741 |
1.0754 |
1.3735 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0754 |
1.3735 |
1.0753 |
1.3734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0753 |
1.3734 |
1.0754 |
1.3735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0754 |
1.3735 |
1.0754 |
1.3735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0754 |
1.3735 |
1.0753 |
1.3734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0753 |
1.3734 |
1.0753 |
1.3734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0753 |
1.3734 |
1.0747 |
1.3728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0747 |
1.3728 |
1.0746 |
1.3727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0746 |
1.3727 |
1.0733 |
1.3714 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0733 |
1.3714 |
1.0735 |
1.3716 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0735 |
1.3716 |
1.0725 |
1.3706 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0725 |
1.3706 |
1.0723 |
1.3704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0723 |
1.3704 |
1.0722 |
1.3703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0722 |
1.3703 |
1.0727 |
1.3708 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0727 |
1.3708 |
1.0726 |
1.3707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0726 |
1.3707 |
1.0720 |
1.3701 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0720 |
1.3701 |
1.0715 |
1.3696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0715 |
1.3696 |
1.0716 |
1.3697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0716 |
1.3697 |
1.0709 |
1.3690 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0709 |
1.3690 |
1.0728 |
1.3709 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0728 |
1.3709 |
1.0714 |
1.3695 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
003227 |
中信保诚稳健债券C |
1.0714 |
1.3695 |
1.0708 |
1.3689 |
0.0006 |
0.06% |
