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上银慧达双利债券A - 基金主页(代码:026325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9941 0.0027 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9941
成立日期：2026-01-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.30亿元
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨许佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.07%	-0.62%	-1.36%	-	-	-	0.09%
同类排名		485/1760	1194/1766	1152/1724				-

上银慧达双利债券A(026325)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9937	-0.04%
2026-09-16	0.9941	0.27%
2026-09-15	0.9914	0.07%
2026-09-14	0.9907	-0.08%
2026-09-11	0.9915	-0.26%
2026-09-10	0.9941	-0.07%

上银慧达双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.48%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	0.48%	0.56%
00981	中芯国际	0.0000	0.47%	1.11%
300604	长川科技	0.0000	0.44%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	0.44%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	0.42%	-1.24%
600183	生益科技	0.0000	0.42%	1.84%
00700	腾讯控股	0.0000	0.41%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	0.41%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	0.41%	5.89%

上银慧达双利债券A(026325)基金档案

基金代码	026325	基金简称	上银慧达双利债券A	基金全称
发行日期	2026-01-13~2026-01-26	成立日期	2026-01-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵治烨许佳	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	4.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.19%
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.18%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%