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上银慧达双利债券A基金净值查询(026325)

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今天最新净值 0.9907 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9907
成立日期：2026-01-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.30亿元
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨许佳

近一月上银慧达双利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银慧达双利债券A(026325)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026325	上银慧达双利债券A	0.9914	0.9914	0.9907	0.9907	0.0007	0.07%
2026-09-14	026325	上银慧达双利债券A	0.9907	0.9907	0.9915	0.9915	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026325	上银慧达双利债券A	0.9915	0.9915	0.9941	0.9941	-0.0026	-0.26%
2026-09-10	026325	上银慧达双利债券A	0.9941	0.9941	0.9948	0.9948	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	026325	上银慧达双利债券A	0.9948	0.9948	0.9943	0.9943	0.0005	0.05%
2026-09-08	026325	上银慧达双利债券A	0.9943	0.9943	0.9955	0.9955	-0.0012	-0.12%
2026-09-07	026325	上银慧达双利债券A	0.9955	0.9955	0.9926	0.9926	0.0029	0.29%
2026-09-04	026325	上银慧达双利债券A	0.9926	0.9926	0.9946	0.9946	-0.0020	-0.20%
2026-09-03	026325	上银慧达双利债券A	0.9946	0.9946	0.9940	0.9940	0.0006	0.06%
2026-09-02	026325	上银慧达双利债券A	0.9940	0.9940	0.9965	0.9965	-0.0025	-0.25%

2026-09-01	026325	上银慧达双利债券A	0.9965	0.9965	0.9989	0.9989	-0.0024	-0.24%
2026-08-31	026325	上银慧达双利债券A	0.9989	0.9989	0.9979	0.9979	0.0010	0.10%
2026-08-28	026325	上银慧达双利债券A	0.9979	0.9979	0.9992	0.9992	-0.0013	-0.13%
2026-08-27	026325	上银慧达双利债券A	0.9992	0.9992	0.9961	0.9961	0.0031	0.31%
2026-08-26	026325	上银慧达双利债券A	0.9961	0.9961	0.9948	0.9948	0.0013	0.13%
2026-08-25	026325	上银慧达双利债券A	0.9948	0.9948	0.9959	0.9959	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	026325	上银慧达双利债券A	0.9959	0.9959	0.9988	0.9988	-0.0029	-0.29%
2026-08-21	026325	上银慧达双利债券A	0.9988	0.9988	0.9978	0.9978	0.0010	0.10%
2026-08-20	026325	上银慧达双利债券A	0.9978	0.9978	0.9975	0.9975	0.0003	0.03%
2026-08-19	026325	上银慧达双利债券A	0.9975	0.9975	1.0050	1.0050	-0.0075	-0.75%
2026-08-18	026325	上银慧达双利债券A	1.0050	1.0050	1.0052	1.0052	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	026325	上银慧达双利债券A	1.0052	1.0052	1.0003	1.0003	0.0049	0.49%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%