南方大数据100C(南方大数据100指数C)基金净值查询(004344)

今天最新净值 0.8354 -0.0045 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9157 0.0084 0.9297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8354
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.6287亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：唐小东解锐

近一月南方大数据100C|南方大数据100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方大数据100C(004344)基金累计收益率-3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004344	南方大数据100C	0.8361	0.8361	0.8354	0.8354	0.0007	0.08%
2026-09-14	004344	南方大数据100C	0.8354	0.8354	0.8399	0.8399	-0.0045	-0.54%
2026-09-11	004344	南方大数据100C	0.8399	0.8399	0.8531	0.8531	-0.0132	-1.55%
2026-09-10	004344	南方大数据100C	0.8531	0.8531	0.8607	0.8607	-0.0076	-0.88%
2026-09-09	004344	南方大数据100C	0.8607	0.8607	0.8562	0.8562	0.0045	0.53%
2026-09-08	004344	南方大数据100C	0.8562	0.8562	0.8565	0.8565	-0.0003	-0.04%
2026-09-07	004344	南方大数据100C	0.8565	0.8565	0.8465	0.8465	0.0100	1.18%
2026-09-04	004344	南方大数据100C	0.8465	0.8465	0.8599	0.8599	-0.0134	-1.56%
2026-09-03	004344	南方大数据100C	0.8599	0.8599	0.8511	0.8511	0.0088	1.03%
2026-09-02	004344	南方大数据100C	0.8511	0.8511	0.8586	0.8586	-0.0075	-0.87%

2026-09-01	004344	南方大数据100C	0.8586	0.8586	0.8701	0.8701	-0.0115	-1.32%
2026-08-31	004344	南方大数据100C	0.8701	0.8701	0.8594	0.8594	0.0107	1.25%
2026-08-28	004344	南方大数据100C	0.8594	0.8594	0.8618	0.8618	-0.0024	-0.28%
2026-08-27	004344	南方大数据100C	0.8618	0.8618	0.8417	0.8417	0.0201	2.39%
2026-08-26	004344	南方大数据100C	0.8417	0.8417	0.8386	0.8386	0.0031	0.37%
2026-08-25	004344	南方大数据100C	0.8386	0.8386	0.8416	0.8416	-0.0030	-0.36%
2026-08-24	004344	南方大数据100C	0.8416	0.8416	0.8567	0.8567	-0.0151	-1.76%
2026-08-21	004344	南方大数据100C	0.8567	0.8567	0.8498	0.8498	0.0069	0.81%
2026-08-20	004344	南方大数据100C	0.8498	0.8498	0.8460	0.8460	0.0038	0.45%
2026-08-19	004344	南方大数据100C	0.8460	0.8460	0.8881	0.8881	-0.0421	-4.74%
2026-08-18	004344	南方大数据100C	0.8881	0.8881	0.8930	0.8930	-0.0049	-0.55%
2026-08-17	004344	南方大数据100C	0.8930	0.8930	0.8667	0.8667	0.0263	3.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%