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南方大数据100C(南方大数据100指数C) - 基金主页(代码:004344)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8514 0.0153 1.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9157 0.0084 0.9297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8514
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.6287亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：唐小东解锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.26%	-1.08%	-1.77%	-6.57%	0.48%	41.41%	21.65%	1.77%
同类排名	3017/4773	1644/5465	1284/5421	2462/5231	2687/4394	1840/2954	1420/2253	-

南方大数据100C(004344)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8476	-0.45%
2026-09-16	0.8514	1.83%
2026-09-15	0.8361	0.08%
2026-09-14	0.8354	-0.54%
2026-09-11	0.8399	-1.55%
2026-09-10	0.8531	-0.88%

南方大数据100C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	2.60%	2.18%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.03%	3.21%
002810	山东赫达	0.0000	1.93%	1.28%
603986	兆易创新	0.0000	1.83%	0.13%
300475	香农芯创	0.0000	1.73%	0.42%
002033	丽江股份	0.0000	1.70%	5.00%
688059	华锐精密	0.0000	1.67%	4.86%
300857	协创数据	0.0000	1.64%	-0.52%
688503	聚和材料	0.0000	1.60%	-1.72%
688111	金山办公	0.0000	1.50%	1.04%

南方大数据100C(004344)基金档案

基金代码	004344	基金简称	南方大数据100C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	唐小东解锐	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	17.6287亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%