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南方大数据100C(南方大数据100指数C)基金净值查询(004344)

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今天最新净值 0.8361 0.0007 0.08% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8361
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.6287亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：唐小东 解锐
近一年南方大数据100C|南方大数据100指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方大数据100C(004344)基金累计收益率-0.84%
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2026-09-15 004344 南方大数据100C 0.8361 0.8361 0.8354 0.8354 0.0007 0.08%
2026-09-14 004344 南方大数据100C 0.8354 0.8354 0.8399 0.8399 -0.0045 -0.54%
2026-09-11 004344 南方大数据100C 0.8399 0.8399 0.8531 0.8531 -0.0132 -1.55%
2026-09-10 004344 南方大数据100C 0.8531 0.8531 0.8607 0.8607 -0.0076 -0.88%
2026-09-09 004344 南方大数据100C 0.8607 0.8607 0.8562 0.8562 0.0045 0.53%
2026-09-08 004344 南方大数据100C 0.8562 0.8562 0.8565 0.8565 -0.0003 -0.04%
2026-09-07 004344 南方大数据100C 0.8565 0.8565 0.8465 0.8465 0.0100 1.18%
2026-09-04 004344 南方大数据100C 0.8465 0.8465 0.8599 0.8599 -0.0134 -1.56%
2026-09-03 004344 南方大数据100C 0.8599 0.8599 0.8511 0.8511 0.0088 1.03%
2026-09-02 004344 南方大数据100C 0.8511 0.8511 0.8586 0.8586 -0.0075 -0.87%
2026-09-01 004344 南方大数据100C 0.8586 0.8586 0.8701 0.8701 -0.0115 -1.32%
2026-08-31 004344 南方大数据100C 0.8701 0.8701 0.8594 0.8594 0.0107 1.25%
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2026-07-08 004344 南方大数据100C 0.8879 0.8879 0.9049 0.9049 -0.0170 -1.88%
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2026-04-14 004344 南方大数据100C 0.9095 0.9095 0.8966 0.8966 0.0129 1.44%
2026-04-13 004344 南方大数据100C 0.8966 0.8966 0.9001 0.9001 -0.0035 -0.39%
2026-04-10 004344 南方大数据100C 0.9001 0.9001 0.8901 0.8901 0.0100 1.12%
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2025-10-16 004344 南方大数据100C 0.8473 0.8473 0.8557 0.8557 -0.0084 -0.98%
2025-10-15 004344 南方大数据100C 0.8557 0.8557 0.8426 0.8426 0.0131 1.55%
2025-10-14 004344 南方大数据100C 0.8426 0.8426 0.8539 0.8539 -0.0113 -1.32%
2025-10-13 004344 南方大数据100C 0.8539 0.8539 0.8607 0.8607 -0.0068 -0.79%
2025-10-10 004344 南方大数据100C 0.8607 0.8607 0.8678 0.8678 -0.0071 -0.82%
2025-10-09 004344 南方大数据100C 0.8678 0.8678 0.8621 0.8621 0.0057 0.66%
2025-09-30 004344 南方大数据100C 0.8621 0.8621 0.8593 0.8593 0.0028 0.33%
2025-09-29 004344 南方大数据100C 0.8593 0.8593 0.8505 0.8505 0.0088 1.03%
2025-09-26 004344 南方大数据100C 0.8505 0.8505 0.8587 0.8587 -0.0082 -0.95%
2025-09-25 004344 南方大数据100C 0.8587 0.8587 0.8580 0.8580 0.0007 0.08%
2025-09-24 004344 南方大数据100C 0.8580 0.8580 0.8469 0.8469 0.0111 1.31%
2025-09-23 004344 南方大数据100C 0.8469 0.8469 0.8510 0.8510 -0.0041 -0.48%
2025-09-22 004344 南方大数据100C 0.8510 0.8510 0.8485 0.8485 0.0025 0.29%
2025-09-19 004344 南方大数据100C 0.8485 0.8485 0.8468 0.8468 0.0017 0.20%
2025-09-18 004344 南方大数据100C 0.8468 0.8468 0.8545 0.8545 -0.0077 -0.90%
2025-09-17 004344 南方大数据100C 0.8545 0.8545 0.8473 0.8473 0.0072 0.85%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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