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国金惠远纯债A - 基金主页(代码:008642)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0396 0.0007 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1624
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9844亿
最近资产：10.25亿
基金公司：
基金经理：谢雨芮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	-0.12%	-0.12%	0.34%	3.19%	4.63%	9.04%	16.28%
同类排名	2604/2695	2693/2730	2699/2723	2330/2710	382/2659	1086/2369	915/1897	-

国金惠远纯债A(008642)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0400	0.04%
2026-09-15	1.0396	0.07%
2026-09-14	1.0389	-0.02%
2026-09-11	1.0391	-0.08%
2026-09-10	1.0399	-0.02%
2026-09-09	1.0401	0.01%

国金惠远纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0406元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	分红	每份派现金0.0290元

国金惠远纯债A(008642)基金档案

基金代码	008642	基金简称	国金惠远纯债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	谢雨芮	基金托管人		基金公司
最近资产	10.25亿	最近份额	9.9844亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%