华商鸿裕利率债债券基金净值查询(019685)
今天最新净值
1.0275
-0.0043 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0365
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0099亿
- 最近资产：50.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜钧天
近一月,华商鸿裕利率债债券(019685)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0282 |
1.0372 |
1.0275 |
1.0365 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0275 |
1.0365 |
1.0318 |
1.0408 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0318 |
1.0408 |
1.0336 |
1.0426 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0336 |
1.0426 |
1.0341 |
1.0431 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0341 |
1.0431 |
1.0336 |
1.0426 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0336 |
1.0426 |
1.0345 |
1.0435 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0345 |
1.0435 |
1.0334 |
1.0424 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0334 |
1.0424 |
1.0325 |
1.0415 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0325 |
1.0415 |
1.0323 |
1.0413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0323 |
1.0413 |
1.0322 |
1.0412 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0322 |
1.0412 |
1.0325 |
1.0415 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0325 |
1.0415 |
1.0320 |
1.0410 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0320 |
1.0410 |
1.0316 |
1.0406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0316 |
1.0406 |
1.0338 |
1.0428 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0338 |
1.0428 |
1.0351 |
1.0441 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0351 |
1.0441 |
1.0351 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0351 |
1.0441 |
1.0350 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0350 |
1.0440 |
1.0350 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0350 |
1.0440 |
1.0345 |
1.0435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0345 |
1.0435 |
1.0362 |
1.0452 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0362 |
1.0452 |
1.0349 |
1.0439 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0349 |
1.0439 |
1.0321 |
1.0411 |
0.0028 |
0.27% |
