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中信保诚稳健债券A(信诚稳健A) - 基金主页(代码:003226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0775 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3766
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0327亿
最近资产：10.13亿
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.94%	0.07%	0.50%	1.99%	5.56%	6.46%	10.50%	39.65%
同类排名	41/2496	102/2527	16/2523	30/2510	17/2462	137/2176	330/1727	-

中信保诚稳健债券A(003226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0782	0.06%
2026-09-14	1.0775	0.01%
2026-09-11	1.0774	-0.02%
2026-09-10	1.0776	0.00%
2026-09-09	1.0776	0.02%
2026-09-08	1.0774	0.00%

中信保诚稳健债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	分红	每份派现金0.0311元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	分红	每份派现金0.0180元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分红	每份派现金0.0150元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0450元
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-02	分红	每份派现金0.0100元

中信保诚稳健债券A(003226)基金档案

基金代码	003226	基金简称	中信保诚稳健债券A	基金全称
发行日期	2016-08-30~2016-08-31	成立日期	2016-09-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	邢恭海吴秋君	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	10.13亿	最近份额	10.0327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.2786	1.42%
中信保诚增强LOF	1.2367	0.59%
中信保诚优质纯债债券A	1.1171	0.33%
中信保诚优质纯债债券B	1.0890	0.33%
中信保诚双盈LOF	1.0413	0.28%
中信保诚三得益债券A	1.2666	0.09%
中信保诚三得益债券B	1.2410	0.08%
中信保诚至泰中短债A	1.2783	0.02%
中信保诚至泰中短债C	1.3401	0.01%
中信保诚至利混合A	1.8426	1.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%