中信保诚稳健债券A(信诚稳健A)基金净值查询(003226)

今天最新净值 1.0785 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3776
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0327亿
最近资产：10.13亿
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

今年以来中信保诚稳健债券A|信诚稳健A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信保诚稳健债券A(003226)基金累计收益率3.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003226	中信保诚稳健债券A	1.0789	1.3780	1.0785	1.3776	0.0004	0.04%
2026-09-16	003226	中信保诚稳健债券A	1.0785	1.3776	1.0782	1.3773	0.0003	0.03%
2026-09-15	003226	中信保诚稳健债券A	1.0782	1.3773	1.0775	1.3766	0.0007	0.06%
2026-09-14	003226	中信保诚稳健债券A	1.0775	1.3766	1.0774	1.3765	0.0001	0.01%
2026-09-11	003226	中信保诚稳健债券A	1.0774	1.3765	1.0776	1.3767	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003226	中信保诚稳健债券A	1.0776	1.3767	1.0776	1.3767	0.0000	0.00%
2026-09-09	003226	中信保诚稳健债券A	1.0776	1.3767	1.0774	1.3765	0.0002	0.02%
2026-09-08	003226	中信保诚稳健债券A	1.0774	1.3765	1.0774	1.3765	0.0000	0.00%
2026-09-07	003226	中信保诚稳健债券A	1.0774	1.3765	1.0768	1.3759	0.0006	0.06%
2026-09-04	003226	中信保诚稳健债券A	1.0768	1.3759	1.0766	1.3757	0.0002	0.02%

2026-09-03	003226	中信保诚稳健债券A	1.0766	1.3757	1.0753	1.3744	0.0013	0.12%
2026-09-02	003226	中信保诚稳健债券A	1.0753	1.3744	1.0756	1.3747	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	003226	中信保诚稳健债券A	1.0756	1.3747	1.0746	1.3737	0.0010	0.09%
2026-08-31	003226	中信保诚稳健债券A	1.0746	1.3737	1.0743	1.3734	0.0003	0.03%
2026-08-28	003226	中信保诚稳健债券A	1.0743	1.3734	1.0742	1.3733	0.0001	0.01%
2026-08-27	003226	中信保诚稳健债券A	1.0742	1.3733	1.0748	1.3739	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	003226	中信保诚稳健债券A	1.0748	1.3739	1.0747	1.3738	0.0001	0.01%
2026-08-25	003226	中信保诚稳健债券A	1.0747	1.3738	1.0741	1.3732	0.0006	0.06%
2026-08-24	003226	中信保诚稳健债券A	1.0741	1.3732	1.0736	1.3727	0.0005	0.05%
2026-08-21	003226	中信保诚稳健债券A	1.0736	1.3727	1.0736	1.3727	0.0000	0.00%
2026-08-20	003226	中信保诚稳健债券A	1.0736	1.3727	1.0729	1.3720	0.0007	0.07%
2026-08-19	003226	中信保诚稳健债券A	1.0729	1.3720	1.0749	1.3740	-0.0020	-0.19%
2026-08-18	003226	中信保诚稳健债券A	1.0749	1.3740	1.0734	1.3725	0.0015	0.14%
2026-08-17	003226	中信保诚稳健债券A	1.0734	1.3725	1.0728	1.3719	0.0006	0.06%
2026-08-14	003226	中信保诚稳健债券A	1.0728	1.3719	1.0732	1.3723	-0.0004	-0.04%

2026-08-13	003226	中信保诚稳健债券A	1.0732	1.3723	1.0721	1.3712	0.0011	0.10%
2026-08-12	003226	中信保诚稳健债券A	1.0721	1.3712	1.0723	1.3714	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	003226	中信保诚稳健债券A	1.0723	1.3714	1.0719	1.3710	0.0004	0.04%
2026-08-10	003226	中信保诚稳健债券A	1.0719	1.3710	1.0688	1.3679	0.0031	0.29%
2026-08-07	003226	中信保诚稳健债券A	1.0688	1.3679	1.0668	1.3659	0.0020	0.19%
2026-08-06	003226	中信保诚稳健债券A	1.0668	1.3659	1.0664	1.3655	0.0004	0.04%
2026-08-05	003226	中信保诚稳健债券A	1.0664	1.3655	1.0661	1.3652	0.0003	0.03%
2026-08-04	003226	中信保诚稳健债券A	1.0661	1.3652	1.0656	1.3647	0.0005	0.05%
2026-08-03	003226	中信保诚稳健债券A	1.0656	1.3647	1.0650	1.3641	0.0006	0.06%
2026-07-31	003226	中信保诚稳健债券A	1.0650	1.3641	1.0636	1.3627	0.0014	0.13%
2026-07-30	003226	中信保诚稳健债券A	1.0636	1.3627	1.0625	1.3616	0.0011	0.10%
2026-07-29	003226	中信保诚稳健债券A	1.0625	1.3616	1.0629	1.3620	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	003226	中信保诚稳健债券A	1.0629	1.3620	1.0631	1.3622	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003226	中信保诚稳健债券A	1.0631	1.3622	1.0623	1.3614	0.0008	0.08%
2026-07-24	003226	中信保诚稳健债券A	1.0623	1.3614	1.0617	1.3608	0.0006	0.06%
2026-07-23	003226	中信保诚稳健债券A	1.0617	1.3608	1.0601	1.3592	0.0016	0.15%
2026-07-22	003226	中信保诚稳健债券A	1.0601	1.3592	1.0596	1.3587	0.0005	0.05%
2026-07-21	003226	中信保诚稳健债券A	1.0596	1.3587	1.0596	1.3587	0.0000	0.00%
2026-07-20	003226	中信保诚稳健债券A	1.0596	1.3587	1.0597	1.3588	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003226	中信保诚稳健债券A	1.0597	1.3588	1.0595	1.3586	0.0002	0.02%
2026-07-16	003226	中信保诚稳健债券A	1.0595	1.3586	1.0595	1.3586	0.0000	0.00%
2026-07-15	003226	中信保诚稳健债券A	1.0595	1.3586	1.0594	1.3585	0.0001	0.01%
2026-07-14	003226	中信保诚稳健债券A	1.0594	1.3585	1.0594	1.3585	0.0000	0.00%
2026-07-13	003226	中信保诚稳健债券A	1.0594	1.3585	1.0595	1.3586	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003226	中信保诚稳健债券A	1.0595	1.3586	1.0595	1.3586	0.0000	0.00%
2026-07-09	003226	中信保诚稳健债券A	1.0595	1.3586	1.0596	1.3587	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	003226	中信保诚稳健债券A	1.0596	1.3587	1.0594	1.3585	0.0002	0.02%
2026-07-07	003226	中信保诚稳健债券A	1.0594	1.3585	1.0593	1.3584	0.0001	0.01%
2026-07-06	003226	中信保诚稳健债券A	1.0593	1.3584	1.0589	1.3580	0.0004	0.04%
2026-07-03	003226	中信保诚稳健债券A	1.0589	1.3580	1.0590	1.3581	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003226	中信保诚稳健债券A	1.0590	1.3581	1.0590	1.3581	0.0000	0.00%
2026-07-01	003226	中信保诚稳健债券A	1.0590	1.3581	1.0596	1.3587	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	003226	中信保诚稳健债券A	1.0596	1.3587	1.0598	1.3589	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	003226	中信保诚稳健债券A	1.0598	1.3589	1.0589	1.3580	0.0009	0.08%
2026-06-26	003226	中信保诚稳健债券A	1.0589	1.3580	1.0587	1.3578	0.0002	0.02%
2026-06-25	003226	中信保诚稳健债券A	1.0587	1.3578	1.0582	1.3573	0.0005	0.05%
2026-06-24	003226	中信保诚稳健债券A	1.0582	1.3573	1.0581	1.3572	0.0001	0.01%
2026-06-23	003226	中信保诚稳健债券A	1.0581	1.3572	1.0583	1.3574	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	003226	中信保诚稳健债券A	1.0583	1.3574	1.0584	1.3575	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	003226	中信保诚稳健债券A	1.0584	1.3575	1.0582	1.3573	0.0002	0.02%
2026-06-17	003226	中信保诚稳健债券A	1.0582	1.3573	1.0579	1.3570	0.0003	0.03%
2026-06-16	003226	中信保诚稳健债券A	1.0579	1.3570	1.0572	1.3563	0.0007	0.07%
2026-06-15	003226	中信保诚稳健债券A	1.0572	1.3563	1.0571	1.3562	0.0001	0.01%
2026-06-12	003226	中信保诚稳健债券A	1.0571	1.3562	1.0568	1.3559	0.0003	0.03%
2026-06-11	003226	中信保诚稳健债券A	1.0568	1.3559	1.0573	1.3564	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	003226	中信保诚稳健债券A	1.0573	1.3564	1.0578	1.3569	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	003226	中信保诚稳健债券A	1.0578	1.3569	1.0582	1.3573	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	003226	中信保诚稳健债券A	1.0582	1.3573	1.0585	1.3576	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	003226	中信保诚稳健债券A	1.0585	1.3576	1.0588	1.3579	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	003226	中信保诚稳健债券A	1.0588	1.3579	1.0586	1.3577	0.0002	0.02%
2026-06-03	003226	中信保诚稳健债券A	1.0586	1.3577	1.0589	1.3580	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	003226	中信保诚稳健债券A	1.0589	1.3580	1.0584	1.3575	0.0005	0.05%
2026-06-01	003226	中信保诚稳健债券A	1.0584	1.3575	1.0576	1.3567	0.0008	0.08%
2026-05-29	003226	中信保诚稳健债券A	1.0576	1.3567	1.0576	1.3567	0.0000	0.00%
2026-05-28	003226	中信保诚稳健债券A	1.0576	1.3567	1.0573	1.3564	0.0003	0.03%
2026-05-27	003226	中信保诚稳健债券A	1.0573	1.3564	1.0562	1.3553	0.0011	0.10%
2026-05-26	003226	中信保诚稳健债券A	1.0562	1.3553	1.0554	1.3545	0.0008	0.08%
2026-05-25	003226	中信保诚稳健债券A	1.0554	1.3545	1.0552	1.3543	0.0002	0.02%
2026-05-22	003226	中信保诚稳健债券A	1.0552	1.3543	1.0553	1.3544	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	003226	中信保诚稳健债券A	1.0553	1.3544	1.0553	1.3544	0.0000	0.00%
2026-05-20	003226	中信保诚稳健债券A	1.0553	1.3544	1.0552	1.3543	0.0001	0.01%
2026-05-19	003226	中信保诚稳健债券A	1.0552	1.3543	1.0550	1.3541	0.0002	0.02%
2026-05-18	003226	中信保诚稳健债券A	1.0550	1.3541	1.0548	1.3539	0.0002	0.02%
2026-05-15	003226	中信保诚稳健债券A	1.0548	1.3539	1.0547	1.3538	0.0001	0.01%
2026-05-14	003226	中信保诚稳健债券A	1.0547	1.3538	1.0547	1.3538	0.0000	0.00%
2026-05-13	003226	中信保诚稳健债券A	1.0547	1.3538	1.0544	1.3535	0.0003	0.03%
2026-05-12	003226	中信保诚稳健债券A	1.0544	1.3535	1.0541	1.3532	0.0003	0.03%
2026-05-11	003226	中信保诚稳健债券A	1.0541	1.3532	1.0540	1.3531	0.0001	0.01%
2026-05-08	003226	中信保诚稳健债券A	1.0540	1.3531	1.0539	1.3530	0.0001	0.01%
2026-04-30	003226	中信保诚稳健债券A	1.0538	1.3529	1.0539	1.3530	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	003226	中信保诚稳健债券A	1.0539	1.3530	1.0536	1.3527	0.0003	0.03%
2026-04-28	003226	中信保诚稳健债券A	1.0536	1.3527	1.0533	1.3524	0.0003	0.03%
2026-04-27	003226	中信保诚稳健债券A	1.0533	1.3524	1.0535	1.3526	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	003226	中信保诚稳健债券A	1.0535	1.3526	1.0536	1.3527	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	003226	中信保诚稳健债券A	1.0536	1.3527	1.0538	1.3529	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	003226	中信保诚稳健债券A	1.0538	1.3529	1.0519	1.3510	0.0019	0.18%
2026-04-21	003226	中信保诚稳健债券A	1.0519	1.3510	1.0517	1.3508	0.0002	0.02%
2026-04-20	003226	中信保诚稳健债券A	1.0517	1.3508	1.0516	1.3507	0.0001	0.01%
2026-04-17	003226	中信保诚稳健债券A	1.0516	1.3507	1.0512	1.3503	0.0004	0.04%
2026-04-16	003226	中信保诚稳健债券A	1.0512	1.3503	1.0510	1.3501	0.0002	0.02%
2026-04-15	003226	中信保诚稳健债券A	1.0510	1.3501	1.0507	1.3498	0.0003	0.03%
2026-04-14	003226	中信保诚稳健债券A	1.0507	1.3498	1.0506	1.3497	0.0001	0.01%
2026-04-13	003226	中信保诚稳健债券A	1.0506	1.3497	1.0506	1.3497	0.0000	0.00%
2026-04-10	003226	中信保诚稳健债券A	1.0506	1.3497	1.0502	1.3493	0.0004	0.04%
2026-04-09	003226	中信保诚稳健债券A	1.0502	1.3493	1.0504	1.3495	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	003226	中信保诚稳健债券A	1.0504	1.3495	1.0495	1.3486	0.0009	0.09%
2026-04-07	003226	中信保诚稳健债券A	1.0495	1.3486	1.0484	1.3475	0.0011	0.10%
2026-04-03	003226	中信保诚稳健债券A	1.0484	1.3475	1.0477	1.3468	0.0007	0.07%
2026-04-02	003226	中信保诚稳健债券A	1.0477	1.3468	1.0478	1.3469	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	003226	中信保诚稳健债券A	1.0478	1.3469	1.0480	1.3471	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	003226	中信保诚稳健债券A	1.0480	1.3471	1.0481	1.3472	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	003226	中信保诚稳健债券A	1.0481	1.3472	1.0477	1.3468	0.0004	0.04%
2026-03-27	003226	中信保诚稳健债券A	1.0477	1.3468	1.0477	1.3468	0.0000	0.00%
2026-03-26	003226	中信保诚稳健债券A	1.0477	1.3468	1.0477	1.3468	0.0000	0.00%
2026-03-25	003226	中信保诚稳健债券A	1.0477	1.3468	1.0479	1.3470	-0.0002	-0.02%
2026-03-24	003226	中信保诚稳健债券A	1.0479	1.3470	1.0471	1.3462	0.0008	0.08%
2026-03-23	003226	中信保诚稳健债券A	1.0471	1.3462	1.0468	1.3459	0.0003	0.03%
2026-03-20	003226	中信保诚稳健债券A	1.0468	1.3459	1.0467	1.3458	0.0001	0.01%
2026-03-19	003226	中信保诚稳健债券A	1.0467	1.3458	1.0472	1.3463	-0.0005	-0.05%
2026-03-18	003226	中信保诚稳健债券A	1.0472	1.3463	1.0464	1.3455	0.0008	0.08%
2026-03-17	003226	中信保诚稳健债券A	1.0464	1.3455	1.0459	1.3450	0.0005	0.05%
2026-03-16	003226	中信保诚稳健债券A	1.0459	1.3450	1.0464	1.3455	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	003226	中信保诚稳健债券A	1.0464	1.3455	1.0466	1.3457	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	003226	中信保诚稳健债券A	1.0466	1.3457	1.0462	1.3453	0.0004	0.04%
2026-03-11	003226	中信保诚稳健债券A	1.0462	1.3453	1.0464	1.3455	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	003226	中信保诚稳健债券A	1.0464	1.3455	1.0464	1.3455	0.0000	0.00%
2026-03-09	003226	中信保诚稳健债券A	1.0464	1.3455	1.0477	1.3468	-0.0013	-0.12%
2026-03-06	003226	中信保诚稳健债券A	1.0477	1.3468	1.0477	1.3468	0.0000	0.00%
2026-03-05	003226	中信保诚稳健债券A	1.0477	1.3468	1.0474	1.3465	0.0003	0.03%
2026-03-04	003226	中信保诚稳健债券A	1.0474	1.3465	1.0470	1.3461	0.0004	0.04%
2026-03-03	003226	中信保诚稳健债券A	1.0470	1.3461	1.0470	1.3461	0.0000	0.00%
2026-03-02	003226	中信保诚稳健债券A	1.0470	1.3461	1.0462	1.3453	0.0008	0.08%
2026-02-27	003226	中信保诚稳健债券A	1.0462	1.3453	1.0460	1.3451	0.0002	0.02%
2026-02-26	003226	中信保诚稳健债券A	1.0460	1.3451	1.0470	1.3461	-0.0010	-0.10%
2026-02-25	003226	中信保诚稳健债券A	1.0470	1.3461	1.0480	1.3471	-0.0010	-0.10%
2026-02-24	003226	中信保诚稳健债券A	1.0480	1.3471	1.0477	1.3468	0.0003	0.03%
2026-02-13	003226	中信保诚稳健债券A	1.0477	1.3468	1.0475	1.3466	0.0002	0.02%
2026-02-12	003226	中信保诚稳健债券A	1.0475	1.3466	1.0473	1.3464	0.0002	0.02%
2026-02-11	003226	中信保诚稳健债券A	1.0473	1.3464	1.0472	1.3463	0.0001	0.01%
2026-02-10	003226	中信保诚稳健债券A	1.0472	1.3463	1.0471	1.3462	0.0001	0.01%
2026-02-09	003226	中信保诚稳健债券A	1.0471	1.3462	1.0469	1.3460	0.0002	0.02%
2026-02-06	003226	中信保诚稳健债券A	1.0469	1.3460	1.0459	1.3450	0.0010	0.10%
2026-02-05	003226	中信保诚稳健债券A	1.0459	1.3450	1.0454	1.3445	0.0005	0.05%
2026-02-04	003226	中信保诚稳健债券A	1.0454	1.3445	1.0453	1.3444	0.0001	0.01%
2026-02-03	003226	中信保诚稳健债券A	1.0453	1.3444	1.0454	1.3445	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	003226	中信保诚稳健债券A	1.0454	1.3445	1.0450	1.3441	0.0004	0.04%
2026-01-30	003226	中信保诚稳健债券A	1.0450	1.3441	1.0452	1.3443	-0.0002	-0.02%
2026-01-29	003226	中信保诚稳健债券A	1.0452	1.3443	1.0456	1.3447	-0.0004	-0.04%
2026-01-28	003226	中信保诚稳健债券A	1.0456	1.3447	1.0449	1.3440	0.0007	0.07%
2026-01-27	003226	中信保诚稳健债券A	1.0449	1.3440	1.0458	1.3449	-0.0009	-0.09%
2026-01-26	003226	中信保诚稳健债券A	1.0458	1.3449	1.0451	1.3442	0.0007	0.07%
2026-01-23	003226	中信保诚稳健债券A	1.0451	1.3442	1.0442	1.3433	0.0009	0.09%
2026-01-22	003226	中信保诚稳健债券A	1.0442	1.3433	1.0445	1.3436	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	003226	中信保诚稳健债券A	1.0445	1.3436	1.0433	1.3424	0.0012	0.12%
2026-01-20	003226	中信保诚稳健债券A	1.0433	1.3424	1.0423	1.3414	0.0010	0.10%
2026-01-19	003226	中信保诚稳健债券A	1.0423	1.3414	1.0421	1.3412	0.0002	0.02%
2026-01-16	003226	中信保诚稳健债券A	1.0421	1.3412	1.0417	1.3408	0.0004	0.04%
2026-01-15	003226	中信保诚稳健债券A	1.0417	1.3408	1.0418	1.3409	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	003226	中信保诚稳健债券A	1.0418	1.3409	1.0429	1.3420	-0.0011	-0.11%
2026-01-13	003226	中信保诚稳健债券A	1.0429	1.3420	1.0416	1.3407	0.0013	0.12%
2026-01-12	003226	中信保诚稳健债券A	1.0416	1.3407	1.0385	1.3376	0.0031	0.30%
2026-01-09	003226	中信保诚稳健债券A	1.0385	1.3376	1.0353	1.3344	0.0032	0.31%
2026-01-08	003226	中信保诚稳健债券A	1.0353	1.3344	1.0346	1.3337	0.0007	0.07%
2026-01-07	003226	中信保诚稳健债券A	1.0346	1.3337	1.0356	1.3347	-0.0010	-0.10%
2026-01-06	003226	中信保诚稳健债券A	1.0356	1.3347	1.0368	1.3359	-0.0012	-0.12%
2026-01-05	003226	中信保诚稳健债券A	1.0368	1.3359	1.0373	1.3364	-0.0005	-0.05%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%