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中信保诚稳健债券A(信诚稳健A)(003226)基金分红送配

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今天最新净值 1.0785 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3776
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0327亿
最近资产：10.13亿
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	每份派现金0.0311元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	每份派现金0.0180元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0150元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0450元
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-02	每份派现金0.0100元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0320元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	每份派现金0.0100元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	每份派现金0.0480元
2019-05-07	2019-05-07	2019-05-08	每份派现金0.0150元
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	每份派现金0.0350元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	每份派现金0.0100元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%