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中信保诚稳健债券A(信诚稳健A)基金净值查询(003226)

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今天最新净值 1.0775 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3766
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0327亿
最近资产：10.13亿
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

近一月中信保诚稳健债券A|信诚稳健A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳健债券A(003226)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003226	中信保诚稳健债券A	1.0782	1.3773	1.0775	1.3766	0.0007	0.06%
2026-09-14	003226	中信保诚稳健债券A	1.0775	1.3766	1.0774	1.3765	0.0001	0.01%
2026-09-11	003226	中信保诚稳健债券A	1.0774	1.3765	1.0776	1.3767	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003226	中信保诚稳健债券A	1.0776	1.3767	1.0776	1.3767	0.0000	0.00%
2026-09-09	003226	中信保诚稳健债券A	1.0776	1.3767	1.0774	1.3765	0.0002	0.02%
2026-09-08	003226	中信保诚稳健债券A	1.0774	1.3765	1.0774	1.3765	0.0000	0.00%
2026-09-07	003226	中信保诚稳健债券A	1.0774	1.3765	1.0768	1.3759	0.0006	0.06%
2026-09-04	003226	中信保诚稳健债券A	1.0768	1.3759	1.0766	1.3757	0.0002	0.02%
2026-09-03	003226	中信保诚稳健债券A	1.0766	1.3757	1.0753	1.3744	0.0013	0.12%
2026-09-02	003226	中信保诚稳健债券A	1.0753	1.3744	1.0756	1.3747	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	003226	中信保诚稳健债券A	1.0756	1.3747	1.0746	1.3737	0.0010	0.09%
2026-08-31	003226	中信保诚稳健债券A	1.0746	1.3737	1.0743	1.3734	0.0003	0.03%
2026-08-28	003226	中信保诚稳健债券A	1.0743	1.3734	1.0742	1.3733	0.0001	0.01%
2026-08-27	003226	中信保诚稳健债券A	1.0742	1.3733	1.0748	1.3739	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	003226	中信保诚稳健债券A	1.0748	1.3739	1.0747	1.3738	0.0001	0.01%
2026-08-25	003226	中信保诚稳健债券A	1.0747	1.3738	1.0741	1.3732	0.0006	0.06%
2026-08-24	003226	中信保诚稳健债券A	1.0741	1.3732	1.0736	1.3727	0.0005	0.05%
2026-08-21	003226	中信保诚稳健债券A	1.0736	1.3727	1.0736	1.3727	0.0000	0.00%
2026-08-20	003226	中信保诚稳健债券A	1.0736	1.3727	1.0729	1.3720	0.0007	0.07%
2026-08-19	003226	中信保诚稳健债券A	1.0729	1.3720	1.0749	1.3740	-0.0020	-0.19%
2026-08-18	003226	中信保诚稳健债券A	1.0749	1.3740	1.0734	1.3725	0.0015	0.14%
2026-08-17	003226	中信保诚稳健债券A	1.0734	1.3725	1.0728	1.3719	0.0006	0.06%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%