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中信保诚稳健债券A(信诚稳健A)基金净值查询(003226)

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今天最新净值 1.0782 0.0007 0.06% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.3773
  • 成立日期：2016-09-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0327亿
  • 最近资产：10.13亿
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：邢恭海 吴秋君
近一年中信保诚稳健债券A|信诚稳健A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚稳健债券A(003226)基金累计收益率5.56%
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2026-09-16 003226 中信保诚稳健债券A 1.0785 1.3776 1.0782 1.3773 0.0003 0.03%
2026-09-15 003226 中信保诚稳健债券A 1.0782 1.3773 1.0775 1.3766 0.0007 0.06%
2026-09-14 003226 中信保诚稳健债券A 1.0775 1.3766 1.0774 1.3765 0.0001 0.01%
2026-09-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0774 1.3765 1.0776 1.3767 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0776 1.3767 1.0776 1.3767 0.0000 0.00%
2026-09-09 003226 中信保诚稳健债券A 1.0776 1.3767 1.0774 1.3765 0.0002 0.02%
2026-09-08 003226 中信保诚稳健债券A 1.0774 1.3765 1.0774 1.3765 0.0000 0.00%
2026-09-07 003226 中信保诚稳健债券A 1.0774 1.3765 1.0768 1.3759 0.0006 0.06%
2026-09-04 003226 中信保诚稳健债券A 1.0768 1.3759 1.0766 1.3757 0.0002 0.02%
2026-09-03 003226 中信保诚稳健债券A 1.0766 1.3757 1.0753 1.3744 0.0013 0.12%
2026-09-02 003226 中信保诚稳健债券A 1.0753 1.3744 1.0756 1.3747 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 003226 中信保诚稳健债券A 1.0756 1.3747 1.0746 1.3737 0.0010 0.09%
2026-08-31 003226 中信保诚稳健债券A 1.0746 1.3737 1.0743 1.3734 0.0003 0.03%
2026-08-28 003226 中信保诚稳健债券A 1.0743 1.3734 1.0742 1.3733 0.0001 0.01%
2026-08-27 003226 中信保诚稳健债券A 1.0742 1.3733 1.0748 1.3739 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 003226 中信保诚稳健债券A 1.0748 1.3739 1.0747 1.3738 0.0001 0.01%
2026-08-25 003226 中信保诚稳健债券A 1.0747 1.3738 1.0741 1.3732 0.0006 0.06%
2026-08-24 003226 中信保诚稳健债券A 1.0741 1.3732 1.0736 1.3727 0.0005 0.05%
2026-08-21 003226 中信保诚稳健债券A 1.0736 1.3727 1.0736 1.3727 0.0000 0.00%
2026-08-20 003226 中信保诚稳健债券A 1.0736 1.3727 1.0729 1.3720 0.0007 0.07%
2026-08-19 003226 中信保诚稳健债券A 1.0729 1.3720 1.0749 1.3740 -0.0020 -0.19%
2026-08-18 003226 中信保诚稳健债券A 1.0749 1.3740 1.0734 1.3725 0.0015 0.14%
2026-08-17 003226 中信保诚稳健债券A 1.0734 1.3725 1.0728 1.3719 0.0006 0.06%
2026-08-14 003226 中信保诚稳健债券A 1.0728 1.3719 1.0732 1.3723 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 003226 中信保诚稳健债券A 1.0732 1.3723 1.0721 1.3712 0.0011 0.10%
2026-08-12 003226 中信保诚稳健债券A 1.0721 1.3712 1.0723 1.3714 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0723 1.3714 1.0719 1.3710 0.0004 0.04%
2026-08-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0719 1.3710 1.0688 1.3679 0.0031 0.29%
2026-08-07 003226 中信保诚稳健债券A 1.0688 1.3679 1.0668 1.3659 0.0020 0.19%
2026-08-06 003226 中信保诚稳健债券A 1.0668 1.3659 1.0664 1.3655 0.0004 0.04%
2026-08-05 003226 中信保诚稳健债券A 1.0664 1.3655 1.0661 1.3652 0.0003 0.03%
2026-08-04 003226 中信保诚稳健债券A 1.0661 1.3652 1.0656 1.3647 0.0005 0.05%
2026-08-03 003226 中信保诚稳健债券A 1.0656 1.3647 1.0650 1.3641 0.0006 0.06%
2026-07-31 003226 中信保诚稳健债券A 1.0650 1.3641 1.0636 1.3627 0.0014 0.13%
2026-07-30 003226 中信保诚稳健债券A 1.0636 1.3627 1.0625 1.3616 0.0011 0.10%
2026-07-29 003226 中信保诚稳健债券A 1.0625 1.3616 1.0629 1.3620 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 003226 中信保诚稳健债券A 1.0629 1.3620 1.0631 1.3622 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003226 中信保诚稳健债券A 1.0631 1.3622 1.0623 1.3614 0.0008 0.08%
2026-07-24 003226 中信保诚稳健债券A 1.0623 1.3614 1.0617 1.3608 0.0006 0.06%
2026-07-23 003226 中信保诚稳健债券A 1.0617 1.3608 1.0601 1.3592 0.0016 0.15%
2026-07-22 003226 中信保诚稳健债券A 1.0601 1.3592 1.0596 1.3587 0.0005 0.05%
2026-07-21 003226 中信保诚稳健债券A 1.0596 1.3587 1.0596 1.3587 0.0000 0.00%
2026-07-20 003226 中信保诚稳健债券A 1.0596 1.3587 1.0597 1.3588 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 003226 中信保诚稳健债券A 1.0597 1.3588 1.0595 1.3586 0.0002 0.02%
2026-07-16 003226 中信保诚稳健债券A 1.0595 1.3586 1.0595 1.3586 0.0000 0.00%
2026-07-15 003226 中信保诚稳健债券A 1.0595 1.3586 1.0594 1.3585 0.0001 0.01%
2026-07-14 003226 中信保诚稳健债券A 1.0594 1.3585 1.0594 1.3585 0.0000 0.00%
2026-07-13 003226 中信保诚稳健债券A 1.0594 1.3585 1.0595 1.3586 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0595 1.3586 1.0595 1.3586 0.0000 0.00%
2026-07-09 003226 中信保诚稳健债券A 1.0595 1.3586 1.0596 1.3587 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 003226 中信保诚稳健债券A 1.0596 1.3587 1.0594 1.3585 0.0002 0.02%
2026-07-07 003226 中信保诚稳健债券A 1.0594 1.3585 1.0593 1.3584 0.0001 0.01%
2026-07-06 003226 中信保诚稳健债券A 1.0593 1.3584 1.0589 1.3580 0.0004 0.04%
2026-07-03 003226 中信保诚稳健债券A 1.0589 1.3580 1.0590 1.3581 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 003226 中信保诚稳健债券A 1.0590 1.3581 1.0590 1.3581 0.0000 0.00%
2026-07-01 003226 中信保诚稳健债券A 1.0590 1.3581 1.0596 1.3587 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 003226 中信保诚稳健债券A 1.0596 1.3587 1.0598 1.3589 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 003226 中信保诚稳健债券A 1.0598 1.3589 1.0589 1.3580 0.0009 0.08%
2026-06-26 003226 中信保诚稳健债券A 1.0589 1.3580 1.0587 1.3578 0.0002 0.02%
2026-06-25 003226 中信保诚稳健债券A 1.0587 1.3578 1.0582 1.3573 0.0005 0.05%
2026-06-24 003226 中信保诚稳健债券A 1.0582 1.3573 1.0581 1.3572 0.0001 0.01%
2026-06-23 003226 中信保诚稳健债券A 1.0581 1.3572 1.0583 1.3574 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 003226 中信保诚稳健债券A 1.0583 1.3574 1.0584 1.3575 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 003226 中信保诚稳健债券A 1.0584 1.3575 1.0582 1.3573 0.0002 0.02%
2026-06-17 003226 中信保诚稳健债券A 1.0582 1.3573 1.0579 1.3570 0.0003 0.03%
2026-06-16 003226 中信保诚稳健债券A 1.0579 1.3570 1.0572 1.3563 0.0007 0.07%
2026-06-15 003226 中信保诚稳健债券A 1.0572 1.3563 1.0571 1.3562 0.0001 0.01%
2026-06-12 003226 中信保诚稳健债券A 1.0571 1.3562 1.0568 1.3559 0.0003 0.03%
2026-06-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0568 1.3559 1.0573 1.3564 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0573 1.3564 1.0578 1.3569 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 003226 中信保诚稳健债券A 1.0578 1.3569 1.0582 1.3573 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 003226 中信保诚稳健债券A 1.0582 1.3573 1.0585 1.3576 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 003226 中信保诚稳健债券A 1.0585 1.3576 1.0588 1.3579 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 003226 中信保诚稳健债券A 1.0588 1.3579 1.0586 1.3577 0.0002 0.02%
2026-06-03 003226 中信保诚稳健债券A 1.0586 1.3577 1.0589 1.3580 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 003226 中信保诚稳健债券A 1.0589 1.3580 1.0584 1.3575 0.0005 0.05%
2026-06-01 003226 中信保诚稳健债券A 1.0584 1.3575 1.0576 1.3567 0.0008 0.08%
2026-05-29 003226 中信保诚稳健债券A 1.0576 1.3567 1.0576 1.3567 0.0000 0.00%
2026-05-28 003226 中信保诚稳健债券A 1.0576 1.3567 1.0573 1.3564 0.0003 0.03%
2026-05-27 003226 中信保诚稳健债券A 1.0573 1.3564 1.0562 1.3553 0.0011 0.10%
2026-05-26 003226 中信保诚稳健债券A 1.0562 1.3553 1.0554 1.3545 0.0008 0.08%
2026-05-25 003226 中信保诚稳健债券A 1.0554 1.3545 1.0552 1.3543 0.0002 0.02%
2026-05-22 003226 中信保诚稳健债券A 1.0552 1.3543 1.0553 1.3544 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003226 中信保诚稳健债券A 1.0553 1.3544 1.0553 1.3544 0.0000 0.00%
2026-05-20 003226 中信保诚稳健债券A 1.0553 1.3544 1.0552 1.3543 0.0001 0.01%
2026-05-19 003226 中信保诚稳健债券A 1.0552 1.3543 1.0550 1.3541 0.0002 0.02%
2026-05-18 003226 中信保诚稳健债券A 1.0550 1.3541 1.0548 1.3539 0.0002 0.02%
2026-05-15 003226 中信保诚稳健债券A 1.0548 1.3539 1.0547 1.3538 0.0001 0.01%
2026-05-14 003226 中信保诚稳健债券A 1.0547 1.3538 1.0547 1.3538 0.0000 0.00%
2026-05-13 003226 中信保诚稳健债券A 1.0547 1.3538 1.0544 1.3535 0.0003 0.03%
2026-05-12 003226 中信保诚稳健债券A 1.0544 1.3535 1.0541 1.3532 0.0003 0.03%
2026-05-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0541 1.3532 1.0540 1.3531 0.0001 0.01%
2026-05-08 003226 中信保诚稳健债券A 1.0540 1.3531 1.0539 1.3530 0.0001 0.01%
2026-04-30 003226 中信保诚稳健债券A 1.0538 1.3529 1.0539 1.3530 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 003226 中信保诚稳健债券A 1.0539 1.3530 1.0536 1.3527 0.0003 0.03%
2026-04-28 003226 中信保诚稳健债券A 1.0536 1.3527 1.0533 1.3524 0.0003 0.03%
2026-04-27 003226 中信保诚稳健债券A 1.0533 1.3524 1.0535 1.3526 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 003226 中信保诚稳健债券A 1.0535 1.3526 1.0536 1.3527 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 003226 中信保诚稳健债券A 1.0536 1.3527 1.0538 1.3529 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 003226 中信保诚稳健债券A 1.0538 1.3529 1.0519 1.3510 0.0019 0.18%
2026-04-21 003226 中信保诚稳健债券A 1.0519 1.3510 1.0517 1.3508 0.0002 0.02%
2026-04-20 003226 中信保诚稳健债券A 1.0517 1.3508 1.0516 1.3507 0.0001 0.01%
2026-04-17 003226 中信保诚稳健债券A 1.0516 1.3507 1.0512 1.3503 0.0004 0.04%
2026-04-16 003226 中信保诚稳健债券A 1.0512 1.3503 1.0510 1.3501 0.0002 0.02%
2026-04-15 003226 中信保诚稳健债券A 1.0510 1.3501 1.0507 1.3498 0.0003 0.03%
2026-04-14 003226 中信保诚稳健债券A 1.0507 1.3498 1.0506 1.3497 0.0001 0.01%
2026-04-13 003226 中信保诚稳健债券A 1.0506 1.3497 1.0506 1.3497 0.0000 0.00%
2026-04-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0506 1.3497 1.0502 1.3493 0.0004 0.04%
2026-04-09 003226 中信保诚稳健债券A 1.0502 1.3493 1.0504 1.3495 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 003226 中信保诚稳健债券A 1.0504 1.3495 1.0495 1.3486 0.0009 0.09%
2026-04-07 003226 中信保诚稳健债券A 1.0495 1.3486 1.0484 1.3475 0.0011 0.10%
2026-04-03 003226 中信保诚稳健债券A 1.0484 1.3475 1.0477 1.3468 0.0007 0.07%
2026-04-02 003226 中信保诚稳健债券A 1.0477 1.3468 1.0478 1.3469 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 003226 中信保诚稳健债券A 1.0478 1.3469 1.0480 1.3471 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 003226 中信保诚稳健债券A 1.0480 1.3471 1.0481 1.3472 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 003226 中信保诚稳健债券A 1.0481 1.3472 1.0477 1.3468 0.0004 0.04%
2026-03-27 003226 中信保诚稳健债券A 1.0477 1.3468 1.0477 1.3468 0.0000 0.00%
2026-03-26 003226 中信保诚稳健债券A 1.0477 1.3468 1.0477 1.3468 0.0000 0.00%
2026-03-25 003226 中信保诚稳健债券A 1.0477 1.3468 1.0479 1.3470 -0.0002 -0.02%
2026-03-24 003226 中信保诚稳健债券A 1.0479 1.3470 1.0471 1.3462 0.0008 0.08%
2026-03-23 003226 中信保诚稳健债券A 1.0471 1.3462 1.0468 1.3459 0.0003 0.03%
2026-03-20 003226 中信保诚稳健债券A 1.0468 1.3459 1.0467 1.3458 0.0001 0.01%
2026-03-19 003226 中信保诚稳健债券A 1.0467 1.3458 1.0472 1.3463 -0.0005 -0.05%
2026-03-18 003226 中信保诚稳健债券A 1.0472 1.3463 1.0464 1.3455 0.0008 0.08%
2026-03-17 003226 中信保诚稳健债券A 1.0464 1.3455 1.0459 1.3450 0.0005 0.05%
2026-03-16 003226 中信保诚稳健债券A 1.0459 1.3450 1.0464 1.3455 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 003226 中信保诚稳健债券A 1.0464 1.3455 1.0466 1.3457 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 003226 中信保诚稳健债券A 1.0466 1.3457 1.0462 1.3453 0.0004 0.04%
2026-03-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0462 1.3453 1.0464 1.3455 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0464 1.3455 1.0464 1.3455 0.0000 0.00%
2026-03-09 003226 中信保诚稳健债券A 1.0464 1.3455 1.0477 1.3468 -0.0013 -0.12%
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2026-02-13 003226 中信保诚稳健债券A 1.0477 1.3468 1.0475 1.3466 0.0002 0.02%
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2026-02-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0473 1.3464 1.0472 1.3463 0.0001 0.01%
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2026-01-22 003226 中信保诚稳健债券A 1.0442 1.3433 1.0445 1.3436 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 003226 中信保诚稳健债券A 1.0445 1.3436 1.0433 1.3424 0.0012 0.12%
2026-01-20 003226 中信保诚稳健债券A 1.0433 1.3424 1.0423 1.3414 0.0010 0.10%
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2025-11-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0356 1.3347 1.0353 1.3344 0.0003 0.03%
2025-11-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0353 1.3344 1.0350 1.3341 0.0003 0.03%
2025-11-07 003226 中信保诚稳健债券A 1.0350 1.3341 1.0350 1.3341 0.0000 0.00%
2025-11-06 003226 中信保诚稳健债券A 1.0350 1.3341 1.0365 1.3356 -0.0015 -0.14%
2025-11-05 003226 中信保诚稳健债券A 1.0365 1.3356 1.0363 1.3354 0.0002 0.02%
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2025-10-29 003226 中信保诚稳健债券A 1.0331 1.3322 1.0333 1.3324 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 003226 中信保诚稳健债券A 1.0333 1.3324 1.0303 1.3294 0.0030 0.29%
2025-10-27 003226 中信保诚稳健债券A 1.0303 1.3294 1.0293 1.3284 0.0010 0.10%
2025-10-24 003226 中信保诚稳健债券A 1.0293 1.3284 1.0307 1.3298 -0.0014 -0.14%
2025-10-23 003226 中信保诚稳健债券A 1.0307 1.3298 1.0316 1.3307 -0.0009 -0.09%
2025-10-22 003226 中信保诚稳健债券A 1.0316 1.3307 1.0310 1.3301 0.0006 0.06%
2025-10-21 003226 中信保诚稳健债券A 1.0310 1.3301 1.0285 1.3276 0.0025 0.24%
2025-10-20 003226 中信保诚稳健债券A 1.0285 1.3276 1.0296 1.3287 -0.0011 -0.11%
2025-10-17 003226 中信保诚稳健债券A 1.0296 1.3287 1.0261 1.3252 0.0035 0.34%
2025-10-16 003226 中信保诚稳健债券A 1.0261 1.3252 1.0223 1.3214 0.0038 0.37%
2025-10-15 003226 中信保诚稳健债券A 1.0223 1.3214 1.0202 1.3193 0.0021 0.21%
2025-10-14 003226 中信保诚稳健债券A 1.0202 1.3193 1.0199 1.3190 0.0003 0.03%
2025-10-13 003226 中信保诚稳健债券A 1.0199 1.3190 1.0191 1.3182 0.0008 0.08%
2025-10-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0191 1.3182 1.0193 1.3184 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 003226 中信保诚稳健债券A 1.0193 1.3184 1.0188 1.3179 0.0005 0.05%
2025-09-30 003226 中信保诚稳健债券A 1.0188 1.3179 1.0187 1.3178 0.0001 0.01%
2025-09-29 003226 中信保诚稳健债券A 1.0187 1.3178 1.0190 1.3181 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 003226 中信保诚稳健债券A 1.0190 1.3181 1.0192 1.3183 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 003226 中信保诚稳健债券A 1.0192 1.3183 1.0176 1.3167 0.0016 0.16%
2025-09-24 003226 中信保诚稳健债券A 1.0176 1.3167 1.0205 1.3196 -0.0029 -0.28%
2025-09-23 003226 中信保诚稳健债券A 1.0205 1.3196 1.0227 1.3218 -0.0022 -0.22%
2025-09-22 003226 中信保诚稳健债券A 1.0227 1.3218 1.0219 1.3210 0.0008 0.08%
2025-09-19 003226 中信保诚稳健债券A 1.0219 1.3210 1.0240 1.3231 -0.0021 -0.21%
2025-09-18 003226 中信保诚稳健债券A 1.0240 1.3231 1.0257 1.3248 -0.0017 -0.17%
2025-09-17 003226 中信保诚稳健债券A 1.0257 1.3248 1.0222 1.3213 0.0035 0.34%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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