鹏华双债加利债券C(鹏华双债加利C)基金净值查询(013149)

今天最新净值 1.3063 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2711 0.0034 0.2664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3063
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.4447亿
最近资产：25.88亿元
基金公司：
基金经理：王石千

近一月鹏华双债加利债券C|鹏华双债加利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华双债加利债券C(013149)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013149	鹏华双债加利债券C	1.3073	1.3073	1.3063	1.3063	0.0010	0.08%
2026-09-14	013149	鹏华双债加利债券C	1.3063	1.3063	1.3063	1.3063	0.0000	0.00%
2026-09-11	013149	鹏华双债加利债券C	1.3063	1.3063	1.3079	1.3079	-0.0016	-0.12%
2026-09-10	013149	鹏华双债加利债券C	1.3079	1.3079	1.3108	1.3108	-0.0029	-0.22%
2026-09-09	013149	鹏华双债加利债券C	1.3108	1.3108	1.3088	1.3088	0.0020	0.15%
2026-09-08	013149	鹏华双债加利债券C	1.3088	1.3088	1.3117	1.3117	-0.0029	-0.22%
2026-09-07	013149	鹏华双债加利债券C	1.3117	1.3117	1.3017	1.3017	0.0100	0.77%
2026-09-04	013149	鹏华双债加利债券C	1.3017	1.3017	1.3087	1.3087	-0.0070	-0.53%
2026-09-03	013149	鹏华双债加利债券C	1.3087	1.3087	1.3052	1.3052	0.0035	0.27%
2026-09-02	013149	鹏华双债加利债券C	1.3052	1.3052	1.3095	1.3095	-0.0043	-0.33%

2026-09-01	013149	鹏华双债加利债券C	1.3095	1.3095	1.3166	1.3166	-0.0071	-0.54%
2026-08-31	013149	鹏华双债加利债券C	1.3166	1.3166	1.3121	1.3121	0.0045	0.34%
2026-08-28	013149	鹏华双债加利债券C	1.3121	1.3121	1.3171	1.3171	-0.0050	-0.38%
2026-08-27	013149	鹏华双债加利债券C	1.3171	1.3171	1.3087	1.3087	0.0084	0.64%
2026-08-26	013149	鹏华双债加利债券C	1.3087	1.3087	1.3083	1.3083	0.0004	0.03%
2026-08-25	013149	鹏华双债加利债券C	1.3083	1.3083	1.3072	1.3072	0.0011	0.08%
2026-08-24	013149	鹏华双债加利债券C	1.3072	1.3072	1.3161	1.3161	-0.0089	-0.68%
2026-08-21	013149	鹏华双债加利债券C	1.3161	1.3161	1.3128	1.3128	0.0033	0.25%
2026-08-20	013149	鹏华双债加利债券C	1.3128	1.3128	1.3108	1.3108	0.0020	0.15%
2026-08-19	013149	鹏华双债加利债券C	1.3108	1.3108	1.3302	1.3302	-0.0194	-1.46%
2026-08-18	013149	鹏华双债加利债券C	1.3302	1.3302	1.3294	1.3294	0.0008	0.06%
2026-08-17	013149	鹏华双债加利债券C	1.3294	1.3294	1.3155	1.3155	0.0139	1.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%