鹏华双债加利债券C(鹏华双债加利C)基金净值查询(013149)

今天最新净值 1.3063 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2711 0.0034 0.2664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3063
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.4447亿
最近资产：25.88亿元
基金公司：
基金经理：王石千

近一季鹏华双债加利债券C|鹏华双债加利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华双债加利债券C(013149)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013149	鹏华双债加利债券C	1.3073	1.3073	1.3063	1.3063	0.0010	0.08%
2026-09-14	013149	鹏华双债加利债券C	1.3063	1.3063	1.3063	1.3063	0.0000	0.00%
2026-09-11	013149	鹏华双债加利债券C	1.3063	1.3063	1.3079	1.3079	-0.0016	-0.12%
2026-09-10	013149	鹏华双债加利债券C	1.3079	1.3079	1.3108	1.3108	-0.0029	-0.22%
2026-09-09	013149	鹏华双债加利债券C	1.3108	1.3108	1.3088	1.3088	0.0020	0.15%
2026-09-08	013149	鹏华双债加利债券C	1.3088	1.3088	1.3117	1.3117	-0.0029	-0.22%
2026-09-07	013149	鹏华双债加利债券C	1.3117	1.3117	1.3017	1.3017	0.0100	0.77%
2026-09-04	013149	鹏华双债加利债券C	1.3017	1.3017	1.3087	1.3087	-0.0070	-0.53%
2026-09-03	013149	鹏华双债加利债券C	1.3087	1.3087	1.3052	1.3052	0.0035	0.27%
2026-09-02	013149	鹏华双债加利债券C	1.3052	1.3052	1.3095	1.3095	-0.0043	-0.33%

2026-09-01	013149	鹏华双债加利债券C	1.3095	1.3095	1.3166	1.3166	-0.0071	-0.54%
2026-08-31	013149	鹏华双债加利债券C	1.3166	1.3166	1.3121	1.3121	0.0045	0.34%
2026-08-28	013149	鹏华双债加利债券C	1.3121	1.3121	1.3171	1.3171	-0.0050	-0.38%
2026-08-27	013149	鹏华双债加利债券C	1.3171	1.3171	1.3087	1.3087	0.0084	0.64%
2026-08-26	013149	鹏华双债加利债券C	1.3087	1.3087	1.3083	1.3083	0.0004	0.03%
2026-08-25	013149	鹏华双债加利债券C	1.3083	1.3083	1.3072	1.3072	0.0011	0.08%
2026-08-24	013149	鹏华双债加利债券C	1.3072	1.3072	1.3161	1.3161	-0.0089	-0.68%
2026-08-21	013149	鹏华双债加利债券C	1.3161	1.3161	1.3128	1.3128	0.0033	0.25%
2026-08-20	013149	鹏华双债加利债券C	1.3128	1.3128	1.3108	1.3108	0.0020	0.15%
2026-08-19	013149	鹏华双债加利债券C	1.3108	1.3108	1.3302	1.3302	-0.0194	-1.46%
2026-08-18	013149	鹏华双债加利债券C	1.3302	1.3302	1.3294	1.3294	0.0008	0.06%
2026-08-17	013149	鹏华双债加利债券C	1.3294	1.3294	1.3155	1.3155	0.0139	1.06%
2026-08-14	013149	鹏华双债加利债券C	1.3155	1.3155	1.3135	1.3135	0.0020	0.15%
2026-08-13	013149	鹏华双债加利债券C	1.3135	1.3135	1.3147	1.3147	-0.0012	-0.09%
2026-08-12	013149	鹏华双债加利债券C	1.3147	1.3147	1.3109	1.3109	0.0038	0.29%

2026-08-11	013149	鹏华双债加利债券C	1.3109	1.3109	1.3170	1.3170	-0.0061	-0.46%
2026-08-10	013149	鹏华双债加利债券C	1.3170	1.3170	1.3175	1.3175	-0.0005	-0.04%
2026-08-07	013149	鹏华双债加利债券C	1.3175	1.3175	1.3105	1.3105	0.0070	0.53%
2026-08-06	013149	鹏华双债加利债券C	1.3105	1.3105	1.3087	1.3087	0.0018	0.14%
2026-08-05	013149	鹏华双债加利债券C	1.3087	1.3087	1.2978	1.2978	0.0109	0.84%
2026-08-04	013149	鹏华双债加利债券C	1.2978	1.2978	1.2834	1.2834	0.0144	1.12%
2026-08-03	013149	鹏华双债加利债券C	1.2834	1.2834	1.2914	1.2914	-0.0080	-0.62%
2026-07-31	013149	鹏华双债加利债券C	1.2914	1.2914	1.2824	1.2824	0.0090	0.70%
2026-07-30	013149	鹏华双债加利债券C	1.2824	1.2824	1.2967	1.2967	-0.0143	-1.10%
2026-07-29	013149	鹏华双债加利债券C	1.2967	1.2967	1.2982	1.2982	-0.0015	-0.12%
2026-07-28	013149	鹏华双债加利债券C	1.2982	1.2982	1.3157	1.3157	-0.0175	-1.33%
2026-07-27	013149	鹏华双债加利债券C	1.3157	1.3157	1.3093	1.3093	0.0064	0.49%
2026-07-24	013149	鹏华双债加利债券C	1.3093	1.3093	1.3137	1.3137	-0.0044	-0.33%
2026-07-23	013149	鹏华双债加利债券C	1.3137	1.3137	1.3191	1.3191	-0.0054	-0.41%
2026-07-22	013149	鹏华双债加利债券C	1.3191	1.3191	1.3216	1.3216	-0.0025	-0.19%
2026-07-21	013149	鹏华双债加利债券C	1.3216	1.3216	1.3026	1.3026	0.0190	1.46%
2026-07-20	013149	鹏华双债加利债券C	1.3026	1.3026	1.3039	1.3039	-0.0013	-0.10%
2026-07-17	013149	鹏华双债加利债券C	1.3039	1.3039	1.3224	1.3224	-0.0185	-1.40%
2026-07-16	013149	鹏华双债加利债券C	1.3224	1.3224	1.3315	1.3315	-0.0091	-0.68%
2026-07-15	013149	鹏华双债加利债券C	1.3315	1.3315	1.3363	1.3363	-0.0048	-0.36%
2026-07-14	013149	鹏华双债加利债券C	1.3363	1.3363	1.3297	1.3297	0.0066	0.50%
2026-07-13	013149	鹏华双债加利债券C	1.3297	1.3297	1.3387	1.3387	-0.0090	-0.67%
2026-07-10	013149	鹏华双债加利债券C	1.3387	1.3387	1.3515	1.3515	-0.0128	-0.95%
2026-07-09	013149	鹏华双债加利债券C	1.3515	1.3515	1.3390	1.3390	0.0125	0.93%
2026-07-08	013149	鹏华双债加利债券C	1.3390	1.3390	1.3420	1.3420	-0.0030	-0.22%
2026-07-07	013149	鹏华双债加利债券C	1.3420	1.3420	1.3462	1.3462	-0.0042	-0.31%
2026-07-06	013149	鹏华双债加利债券C	1.3462	1.3462	1.3432	1.3432	0.0030	0.22%
2026-07-03	013149	鹏华双债加利债券C	1.3432	1.3432	1.3425	1.3425	0.0007	0.05%
2026-07-02	013149	鹏华双债加利债券C	1.3425	1.3425	1.3579	1.3579	-0.0154	-1.13%
2026-07-01	013149	鹏华双债加利债券C	1.3579	1.3579	1.3625	1.3625	-0.0046	-0.34%
2026-06-30	013149	鹏华双债加利债券C	1.3625	1.3625	1.3547	1.3547	0.0078	0.58%
2026-06-29	013149	鹏华双债加利债券C	1.3547	1.3547	1.3539	1.3539	0.0008	0.06%
2026-06-26	013149	鹏华双债加利债券C	1.3539	1.3539	1.3655	1.3655	-0.0116	-0.85%
2026-06-25	013149	鹏华双债加利债券C	1.3655	1.3655	1.3588	1.3588	0.0067	0.49%
2026-06-24	013149	鹏华双债加利债券C	1.3588	1.3588	1.3503	1.3503	0.0085	0.63%
2026-06-23	013149	鹏华双债加利债券C	1.3503	1.3503	1.3589	1.3589	-0.0086	-0.63%
2026-06-22	013149	鹏华双债加利债券C	1.3589	1.3589	1.3527	1.3527	0.0062	0.46%
2026-06-18	013149	鹏华双债加利债券C	1.3527	1.3527	1.3462	1.3462	0.0065	0.48%
2026-06-17	013149	鹏华双债加利债券C	1.3462	1.3462	1.3399	1.3399	0.0063	0.47%
2026-06-16	013149	鹏华双债加利债券C	1.3399	1.3399	1.3380	1.3380	0.0019	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%