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鹏华双债加利债券C(鹏华双债加利C)基金净值查询(013149)

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今天最新净值 1.3063 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2711 0.0034 0.2664% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3063
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.4447亿
  • 最近资产：25.88亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王石千
近一年鹏华双债加利债券C|鹏华双债加利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华双债加利债券C(013149)基金累计收益率7.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.3073 1.3073 1.3063 1.3063 0.0010 0.08%
2026-09-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.3063 1.3063 1.3063 1.3063 0.0000 0.00%
2026-09-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.3063 1.3063 1.3079 1.3079 -0.0016 -0.12%
2026-09-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.3079 1.3079 1.3108 1.3108 -0.0029 -0.22%
2026-09-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.3108 1.3108 1.3088 1.3088 0.0020 0.15%
2026-09-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.3088 1.3088 1.3117 1.3117 -0.0029 -0.22%
2026-09-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.3117 1.3117 1.3017 1.3017 0.0100 0.77%
2026-09-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.3017 1.3017 1.3087 1.3087 -0.0070 -0.53%
2026-09-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.3087 1.3087 1.3052 1.3052 0.0035 0.27%
2026-09-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.3052 1.3052 1.3095 1.3095 -0.0043 -0.33%
2026-09-01 013149 鹏华双债加利债券C 1.3095 1.3095 1.3166 1.3166 -0.0071 -0.54%
2026-08-31 013149 鹏华双债加利债券C 1.3166 1.3166 1.3121 1.3121 0.0045 0.34%
2026-08-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.3121 1.3121 1.3171 1.3171 -0.0050 -0.38%
2026-08-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.3171 1.3171 1.3087 1.3087 0.0084 0.64%
2026-08-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.3087 1.3087 1.3083 1.3083 0.0004 0.03%
2026-08-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.3083 1.3083 1.3072 1.3072 0.0011 0.08%
2026-08-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.3072 1.3072 1.3161 1.3161 -0.0089 -0.68%
2026-08-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.3161 1.3161 1.3128 1.3128 0.0033 0.25%
2026-08-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.3128 1.3128 1.3108 1.3108 0.0020 0.15%
2026-08-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.3108 1.3108 1.3302 1.3302 -0.0194 -1.46%
2026-08-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.3302 1.3302 1.3294 1.3294 0.0008 0.06%
2026-08-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.3294 1.3294 1.3155 1.3155 0.0139 1.06%
2026-08-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.3155 1.3155 1.3135 1.3135 0.0020 0.15%
2026-08-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.3135 1.3135 1.3147 1.3147 -0.0012 -0.09%
2026-08-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.3147 1.3147 1.3109 1.3109 0.0038 0.29%
2026-08-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.3109 1.3109 1.3170 1.3170 -0.0061 -0.46%
2026-08-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.3170 1.3170 1.3175 1.3175 -0.0005 -0.04%
2026-08-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.3175 1.3175 1.3105 1.3105 0.0070 0.53%
2026-08-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.3105 1.3105 1.3087 1.3087 0.0018 0.14%
2026-08-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.3087 1.3087 1.2978 1.2978 0.0109 0.84%
2026-08-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.2978 1.2978 1.2834 1.2834 0.0144 1.12%
2026-08-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.2834 1.2834 1.2914 1.2914 -0.0080 -0.62%
2026-07-31 013149 鹏华双债加利债券C 1.2914 1.2914 1.2824 1.2824 0.0090 0.70%
2026-07-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.2824 1.2824 1.2967 1.2967 -0.0143 -1.10%
2026-07-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.2967 1.2967 1.2982 1.2982 -0.0015 -0.12%
2026-07-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.2982 1.2982 1.3157 1.3157 -0.0175 -1.33%
2026-07-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.3157 1.3157 1.3093 1.3093 0.0064 0.49%
2026-07-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.3093 1.3093 1.3137 1.3137 -0.0044 -0.33%
2026-07-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.3137 1.3137 1.3191 1.3191 -0.0054 -0.41%
2026-07-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.3191 1.3191 1.3216 1.3216 -0.0025 -0.19%
2026-07-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.3216 1.3216 1.3026 1.3026 0.0190 1.46%
2026-07-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.3026 1.3026 1.3039 1.3039 -0.0013 -0.10%
2026-07-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.3039 1.3039 1.3224 1.3224 -0.0185 -1.40%
2026-07-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.3224 1.3224 1.3315 1.3315 -0.0091 -0.68%
2026-07-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.3315 1.3315 1.3363 1.3363 -0.0048 -0.36%
2026-07-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.3363 1.3363 1.3297 1.3297 0.0066 0.50%
2026-07-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.3297 1.3297 1.3387 1.3387 -0.0090 -0.67%
2026-07-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.3387 1.3387 1.3515 1.3515 -0.0128 -0.95%
2026-07-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.3515 1.3515 1.3390 1.3390 0.0125 0.93%
2026-07-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.3390 1.3390 1.3420 1.3420 -0.0030 -0.22%
2026-07-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.3420 1.3420 1.3462 1.3462 -0.0042 -0.31%
2026-07-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.3462 1.3462 1.3432 1.3432 0.0030 0.22%
2026-07-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.3432 1.3432 1.3425 1.3425 0.0007 0.05%
2026-07-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.3425 1.3425 1.3579 1.3579 -0.0154 -1.13%
2026-07-01 013149 鹏华双债加利债券C 1.3579 1.3579 1.3625 1.3625 -0.0046 -0.34%
2026-06-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.3625 1.3625 1.3547 1.3547 0.0078 0.58%
2026-06-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.3547 1.3547 1.3539 1.3539 0.0008 0.06%
2026-06-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.3539 1.3539 1.3655 1.3655 -0.0116 -0.85%
2026-06-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.3655 1.3655 1.3588 1.3588 0.0067 0.49%
2026-06-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.3588 1.3588 1.3503 1.3503 0.0085 0.63%
2026-06-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.3503 1.3503 1.3589 1.3589 -0.0086 -0.63%
2026-06-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.3589 1.3589 1.3527 1.3527 0.0062 0.46%
2026-06-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.3527 1.3527 1.3462 1.3462 0.0065 0.48%
2026-06-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.3462 1.3462 1.3399 1.3399 0.0063 0.47%
2026-06-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.3399 1.3399 1.3380 1.3380 0.0019 0.14%
2026-06-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.3380 1.3380 1.3207 1.3207 0.0173 1.31%
2026-06-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.3207 1.3207 1.3180 1.3180 0.0027 0.20%
2026-06-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.3180 1.3180 1.3184 1.3184 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.3184 1.3184 1.3241 1.3241 -0.0057 -0.43%
2026-06-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.3241 1.3241 1.3144 1.3144 0.0097 0.74%
2026-06-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.3144 1.3144 1.3250 1.3250 -0.0106 -0.80%
2026-06-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.3250 1.3250 1.3326 1.3326 -0.0076 -0.57%
2026-06-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.3326 1.3326 1.3301 1.3301 0.0025 0.19%
2026-06-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.3301 1.3301 1.3269 1.3269 0.0032 0.24%
2026-06-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.3269 1.3269 1.3223 1.3223 0.0046 0.35%
2026-06-01 013149 鹏华双债加利债券C 1.3223 1.3223 1.3275 1.3275 -0.0052 -0.39%
2026-05-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.3275 1.3275 1.3369 1.3369 -0.0094 -0.70%
2026-05-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.3369 1.3369 1.3309 1.3309 0.0060 0.45%
2026-05-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.3309 1.3309 1.3365 1.3365 -0.0056 -0.42%
2026-05-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.3365 1.3365 1.3414 1.3414 -0.0049 -0.37%
2026-05-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.3414 1.3414 1.3346 1.3346 0.0068 0.51%
2026-05-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.3346 1.3346 1.3268 1.3268 0.0078 0.59%
2026-05-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.3268 1.3268 1.3382 1.3382 -0.0114 -0.85%
2026-05-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.3382 1.3382 1.3330 1.3330 0.0052 0.39%
2026-05-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.3330 1.3330 1.3248 1.3248 0.0082 0.62%
2026-05-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.3248 1.3248 1.3238 1.3238 0.0010 0.08%
2026-05-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.3238 1.3238 1.3282 1.3282 -0.0044 -0.33%
2026-05-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.3282 1.3282 1.3367 1.3367 -0.0085 -0.64%
2026-05-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.3367 1.3367 1.3340 1.3340 0.0027 0.20%
2026-05-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.3340 1.3340 1.3336 1.3336 0.0004 0.03%
2026-05-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.3336 1.3336 1.3255 1.3255 0.0081 0.61%
2026-05-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.3255 1.3255 1.3291 1.3291 -0.0036 -0.27%
2026-04-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.3153 1.3153 1.3097 1.3097 0.0056 0.43%
2026-04-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.3097 1.3097 1.3032 1.3032 0.0065 0.50%
2026-04-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.3032 1.3032 1.3056 1.3056 -0.0024 -0.18%
2026-04-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.3056 1.3056 1.3055 1.3055 0.0001 0.01%
2026-04-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.3055 1.3055 1.3044 1.3044 0.0011 0.08%
2026-04-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.3044 1.3044 1.3080 1.3080 -0.0036 -0.28%
2026-04-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.3080 1.3080 1.3025 1.3025 0.0055 0.42%
2026-04-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.3025 1.3025 1.3014 1.3014 0.0011 0.08%
2026-04-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.3014 1.3014 1.3010 1.3010 0.0004 0.03%
2026-04-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.3010 1.3010 1.2988 1.2988 0.0022 0.17%
2026-04-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.2988 1.2988 1.2908 1.2908 0.0080 0.62%
2026-04-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.2908 1.2908 1.2915 1.2915 -0.0007 -0.05%
2026-04-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.2915 1.2915 1.2858 1.2858 0.0057 0.44%
2026-04-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.2858 1.2858 1.2869 1.2869 -0.0011 -0.09%
2026-04-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.2869 1.2869 1.2842 1.2842 0.0027 0.21%
2026-04-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.2842 1.2842 1.2847 1.2847 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.2847 1.2847 1.2703 1.2703 0.0144 1.13%
2026-04-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.2703 1.2703 1.2680 1.2680 0.0023 0.18%
2026-04-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.2680 1.2680 1.2667 1.2667 0.0013 0.10%
2026-04-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.2667 1.2667 1.2699 1.2699 -0.0032 -0.25%
2026-04-01 013149 鹏华双债加利债券C 1.2699 1.2699 1.2585 1.2585 0.0114 0.91%
2026-03-31 013149 鹏华双债加利债券C 1.2585 1.2585 1.2664 1.2664 -0.0079 -0.62%
2026-03-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.2664 1.2664 1.2679 1.2679 -0.0015 -0.12%
2026-03-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.2679 1.2679 1.2637 1.2637 0.0042 0.33%
2026-03-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.2637 1.2637 1.2689 1.2689 -0.0052 -0.41%
2026-03-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.2689 1.2689 1.2638 1.2638 0.0051 0.40%
2026-03-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.2638 1.2638 1.2559 1.2559 0.0079 0.63%
2026-03-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.2559 1.2559 1.2642 1.2642 -0.0083 -0.66%
2026-03-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.2642 1.2642 1.2642 1.2642 0.0000 0.00%
2026-03-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.2642 1.2642 1.2720 1.2720 -0.0078 -0.61%
2026-03-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.2720 1.2720 1.2677 1.2677 0.0043 0.34%
2026-03-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.2677 1.2677 1.2733 1.2733 -0.0056 -0.44%
2026-03-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.2733 1.2733 1.2739 1.2739 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.2739 1.2739 1.2775 1.2775 -0.0036 -0.28%
2026-03-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.2775 1.2775 1.2811 1.2811 -0.0036 -0.28%
2026-03-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.2811 1.2811 1.2813 1.2813 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.2813 1.2813 1.2751 1.2751 0.0062 0.49%
2026-03-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.2751 1.2751 1.2811 1.2811 -0.0060 -0.47%
2026-03-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.2811 1.2811 1.2811 1.2811 0.0000 0.00%
2026-03-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.2811 1.2811 1.2784 1.2784 0.0027 0.21%
2026-03-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.2784 1.2784 1.2821 1.2821 -0.0037 -0.29%
2026-03-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.2821 1.2821 1.2906 1.2906 -0.0085 -0.66%
2026-03-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.2906 1.2906 1.2876 1.2876 0.0030 0.23%
2026-02-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.2876 1.2876 1.2876 1.2876 0.0000 0.00%
2026-02-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.2876 1.2876 1.2867 1.2867 0.0009 0.07%
2026-02-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.2867 1.2867 1.2818 1.2818 0.0049 0.38%
2026-02-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.2818 1.2818 1.2737 1.2737 0.0081 0.64%
2026-02-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.2737 1.2737 1.2790 1.2790 -0.0053 -0.41%
2026-02-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.2790 1.2790 1.2758 1.2758 0.0032 0.25%
2026-02-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.2758 1.2758 1.2760 1.2760 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.2760 1.2760 1.2761 1.2761 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.2761 1.2761 1.2688 1.2688 0.0073 0.58%
2026-02-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.2688 1.2688 1.2686 1.2686 0.0002 0.02%
2026-02-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.2686 1.2686 1.2737 1.2737 -0.0051 -0.40%
2026-02-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.2737 1.2737 1.2738 1.2738 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.2738 1.2738 1.2640 1.2640 0.0098 0.78%
2026-02-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.2640 1.2640 1.2780 1.2780 -0.0140 -1.10%
2026-01-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.2780 1.2780 1.2832 1.2832 -0.0052 -0.41%
2026-01-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.2832 1.2832 1.2881 1.2881 -0.0049 -0.38%
2026-01-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.2881 1.2881 1.2836 1.2836 0.0045 0.35%
2026-01-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.2836 1.2836 1.2813 1.2813 0.0023 0.18%
2026-01-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.2813 1.2813 1.2844 1.2844 -0.0031 -0.24%
2026-01-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.2844 1.2844 1.2771 1.2771 0.0073 0.57%
2026-01-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.2771 1.2771 1.2748 1.2748 0.0023 0.18%
2026-01-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.2748 1.2748 1.2682 1.2682 0.0066 0.52%
2026-01-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.2682 1.2682 1.2734 1.2734 -0.0052 -0.41%
2026-01-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.2734 1.2734 1.2705 1.2705 0.0029 0.23%
2026-01-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.2705 1.2705 1.2665 1.2665 0.0040 0.32%
2026-01-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.2665 1.2665 1.2622 1.2622 0.0043 0.34%
2026-01-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.2622 1.2622 1.2614 1.2614 0.0008 0.06%
2026-01-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.2614 1.2614 1.2679 1.2679 -0.0065 -0.51%
2026-01-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.2679 1.2679 1.2639 1.2639 0.0040 0.32%
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2026-01-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.2573 1.2573 1.2584 1.2584 -0.0011 -0.09%
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2025-12-31 013149 鹏华双债加利债券C 1.2375 1.2375 1.2403 1.2403 -0.0028 -0.23%
2025-12-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.2403 1.2403 1.2382 1.2382 0.0021 0.17%
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2025-12-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.2423 1.2423 1.2396 1.2396 0.0027 0.22%
2025-12-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.2396 1.2396 1.2343 1.2343 0.0053 0.43%
2025-12-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.2343 1.2343 1.2324 1.2324 0.0019 0.15%
2025-12-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.2324 1.2324 1.2212 1.2212 0.0112 0.92%
2025-12-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.2212 1.2212 1.2190 1.2190 0.0022 0.18%
2025-12-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.2190 1.2190 1.2231 1.2231 -0.0041 -0.34%
2025-12-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.2231 1.2231 1.2121 1.2121 0.0110 0.91%
2025-12-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.2121 1.2121 1.2196 1.2196 -0.0075 -0.61%
2025-12-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.2196 1.2196 1.2241 1.2241 -0.0045 -0.37%
2025-12-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.2241 1.2241 1.2189 1.2189 0.0052 0.43%
2025-12-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.2189 1.2189 1.2236 1.2236 -0.0047 -0.38%
2025-12-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.2236 1.2236 1.2211 1.2211 0.0025 0.20%
2025-12-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.2211 1.2211 1.2223 1.2223 -0.0012 -0.10%
2025-12-08 013149 鹏华双债加利债券C 1.2223 1.2223 1.2168 1.2168 0.0055 0.45%
2025-12-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.2168 1.2168 1.2106 1.2106 0.0062 0.51%
2025-12-04 013149 鹏华双债加利债券C 1.2106 1.2106 1.2100 1.2100 0.0006 0.05%
2025-12-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.2100 1.2100 1.2104 1.2104 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 013149 鹏华双债加利债券C 1.2104 1.2104 1.2147 1.2147 -0.0043 -0.35%
2025-12-01 013149 鹏华双债加利债券C 1.2147 1.2147 1.2118 1.2118 0.0029 0.24%
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2025-11-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.2013 1.2013 1.2155 1.2155 -0.0142 -1.17%
2025-11-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.2155 1.2155 1.2180 1.2180 -0.0025 -0.21%
2025-11-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.2180 1.2180 1.2162 1.2162 0.0018 0.15%
2025-11-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.2162 1.2162 1.2216 1.2216 -0.0054 -0.44%
2025-11-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.2216 1.2216 1.2226 1.2226 -0.0010 -0.08%
2025-11-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.2226 1.2226 1.2301 1.2301 -0.0075 -0.61%
2025-11-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.2301 1.2301 1.2208 1.2208 0.0093 0.76%
2025-11-12 013149 鹏华双债加利债券C 1.2208 1.2208 1.2228 1.2228 -0.0020 -0.16%
2025-11-11 013149 鹏华双债加利债券C 1.2228 1.2228 1.2260 1.2260 -0.0032 -0.26%
2025-11-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.2260 1.2260 1.2245 1.2245 0.0015 0.12%
2025-11-07 013149 鹏华双债加利债券C 1.2245 1.2245 1.2251 1.2251 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 013149 鹏华双债加利债券C 1.2251 1.2251 1.2188 1.2188 0.0063 0.52%
2025-11-05 013149 鹏华双债加利债券C 1.2188 1.2188 1.2126 1.2126 0.0062 0.51%
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2025-11-03 013149 鹏华双债加利债券C 1.2238 1.2238 1.2250 1.2250 -0.0012 -0.10%
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2025-10-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.2289 1.2289 1.2337 1.2337 -0.0048 -0.39%
2025-10-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.2337 1.2337 1.2251 1.2251 0.0086 0.70%
2025-10-28 013149 鹏华双债加利债券C 1.2251 1.2251 1.2273 1.2273 -0.0022 -0.18%
2025-10-27 013149 鹏华双债加利债券C 1.2273 1.2273 1.2183 1.2183 0.0090 0.74%
2025-10-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.2183 1.2183 1.2095 1.2095 0.0088 0.73%
2025-10-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.2095 1.2095 1.2103 1.2103 -0.0008 -0.07%
2025-10-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.2103 1.2103 1.2126 1.2126 -0.0023 -0.19%
2025-10-21 013149 鹏华双债加利债券C 1.2126 1.2126 1.2039 1.2039 0.0087 0.72%
2025-10-20 013149 鹏华双债加利债券C 1.2039 1.2039 1.2036 1.2036 0.0003 0.02%
2025-10-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.2036 1.2036 1.2130 1.2130 -0.0094 -0.77%
2025-10-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.2130 1.2130 1.2182 1.2182 -0.0052 -0.43%
2025-10-15 013149 鹏华双债加利债券C 1.2182 1.2182 1.2142 1.2142 0.0040 0.33%
2025-10-14 013149 鹏华双债加利债券C 1.2142 1.2142 1.2256 1.2256 -0.0114 -0.93%
2025-10-13 013149 鹏华双债加利债券C 1.2256 1.2256 1.2250 1.2250 0.0006 0.05%
2025-10-10 013149 鹏华双债加利债券C 1.2250 1.2250 1.2360 1.2360 -0.0110 -0.89%
2025-10-09 013149 鹏华双债加利债券C 1.2360 1.2360 1.2301 1.2301 0.0059 0.48%
2025-09-30 013149 鹏华双债加利债券C 1.2301 1.2301 1.2238 1.2238 0.0063 0.51%
2025-09-29 013149 鹏华双债加利债券C 1.2238 1.2238 1.2148 1.2148 0.0090 0.74%
2025-09-26 013149 鹏华双债加利债券C 1.2148 1.2148 1.2209 1.2209 -0.0061 -0.50%
2025-09-25 013149 鹏华双债加利债券C 1.2209 1.2209 1.2207 1.2207 0.0002 0.02%
2025-09-24 013149 鹏华双债加利债券C 1.2207 1.2207 1.2126 1.2126 0.0081 0.67%
2025-09-23 013149 鹏华双债加利债券C 1.2126 1.2126 1.2135 1.2135 -0.0009 -0.07%
2025-09-22 013149 鹏华双债加利债券C 1.2135 1.2135 1.2094 1.2094 0.0041 0.34%
2025-09-19 013149 鹏华双债加利债券C 1.2094 1.2094 1.2129 1.2129 -0.0035 -0.29%
2025-09-18 013149 鹏华双债加利债券C 1.2129 1.2129 1.2189 1.2189 -0.0060 -0.49%
2025-09-17 013149 鹏华双债加利债券C 1.2189 1.2189 1.2140 1.2140 0.0049 0.40%
2025-09-16 013149 鹏华双债加利债券C 1.2140 1.2140 1.2125 1.2125 0.0015 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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