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鹏华丰收债券C - 基金主页(代码:022990)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4160 0.0070 0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5141 -0.0009 -0.0580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4970
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2066亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：祝松吴国杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.63%	0.21%	-0.35%	-5.03%	-5.21%	-	-	59.63%
同类排名	1485/1519	149/1762	860/1768	1612/1726	1359/1391			-

鹏华丰收债券C(022990)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4150	-0.07%
2026-09-16	1.4160	0.50%
2026-09-15	1.4090	0.07%
2026-09-14	1.4080	-0.14%
2026-09-11	1.4100	-0.14%
2026-09-10	1.4120	-0.07%

鹏华丰收债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-06	2026-02-06	2026-02-10	分红	每份派现金0.0805元

鹏华丰收债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.30%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.25%	5.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.24%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	1.03%	2.89%
300502	新易盛	0.0000	0.98%	1.64%
688313	仕佳光子	0.0000	0.57%	3.24%
688766	普冉股份	0.0000	0.54%	-3.67%
300476	胜宏科技	0.0000	0.46%	1.77%
300750	宁德时代	0.8700	0.44%	-1.24%
688183	生益电子	0.0000	0.43%	7.40%

鹏华丰收债券C(022990)基金档案

基金代码	022990	基金简称	鹏华丰收债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	祝松吴国杰	基金托管人		基金公司
最近资产	2.20亿	最近份额	2.2066亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%