鹏华丰收债券C基金净值查询(022990)
今天最新净值
1.4080
-0.0020 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5141
-0.0009 -0.0580%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4890
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2066亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：祝松 吴国杰
近一月,鹏华丰收债券C(022990)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4090 |
1.4900 |
1.4080 |
1.4890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4080 |
1.4890 |
1.4100 |
1.4910 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4100 |
1.4910 |
1.4120 |
1.4930 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4120 |
1.4930 |
1.4130 |
1.4940 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4130 |
1.4940 |
1.4130 |
1.4940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4130 |
1.4940 |
1.4150 |
1.4960 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4150 |
1.4960 |
1.4030 |
1.4840 |
0.0120 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4030 |
1.4840 |
1.4090 |
1.4900 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4090 |
1.4900 |
1.4080 |
1.4890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4080 |
1.4890 |
1.4110 |
1.4920 |
-0.0030 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4110 |
1.4920 |
1.4180 |
1.4990 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4180 |
1.4990 |
1.4140 |
1.4950 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4140 |
1.4950 |
1.4190 |
1.5000 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4190 |
1.5000 |
1.4090 |
1.4900 |
0.0100 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4090 |
1.4900 |
1.4090 |
1.4900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4090 |
1.4900 |
1.4100 |
1.4910 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4100 |
1.4910 |
1.4200 |
1.5010 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4200 |
1.5010 |
1.4180 |
1.4990 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4180 |
1.4990 |
1.4150 |
1.4960 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4150 |
1.4960 |
1.4330 |
1.5140 |
-0.0180 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4330 |
1.5140 |
1.4330 |
1.5140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4330 |
1.5140 |
1.4210 |
1.5020 |
0.0120 |
0.84% |
