嘉实稳福混合C基金净值查询(009388)
今天最新净值
1.2231
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2006
-0.0002 -0.0200%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2231
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4294亿
- 最近资产：3.69亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李宇昂 李卓锴 王喆
近一月,嘉实稳福混合C(009388)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0047 |
0.38% |
