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嘉实稳福混合C基金净值查询(009388)

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今天最新净值 1.2231 0.0005 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2006 -0.0002 -0.0200% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2231
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4294亿
  • 最近资产：3.69亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李宇昂 李卓锴 王喆
近一年嘉实稳福混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实稳福混合C(009388)基金累计收益率2.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009388 嘉实稳福混合C 1.2239 1.2239 1.2231 1.2231 0.0008 0.07%
2026-09-14 009388 嘉实稳福混合C 1.2231 1.2231 1.2226 1.2226 0.0005 0.04%
2026-09-11 009388 嘉实稳福混合C 1.2226 1.2226 1.2248 1.2248 -0.0022 -0.18%
2026-09-10 009388 嘉实稳福混合C 1.2248 1.2248 1.2257 1.2257 -0.0009 -0.07%
2026-09-09 009388 嘉实稳福混合C 1.2257 1.2257 1.2256 1.2256 0.0001 0.01%
2026-09-08 009388 嘉实稳福混合C 1.2256 1.2256 1.2263 1.2263 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 009388 嘉实稳福混合C 1.2263 1.2263 1.2238 1.2238 0.0025 0.20%
2026-09-04 009388 嘉实稳福混合C 1.2238 1.2238 1.2256 1.2256 -0.0018 -0.15%
2026-09-03 009388 嘉实稳福混合C 1.2256 1.2256 1.2245 1.2245 0.0011 0.09%
2026-09-02 009388 嘉实稳福混合C 1.2245 1.2245 1.2259 1.2259 -0.0014 -0.11%
2026-09-01 009388 嘉实稳福混合C 1.2259 1.2259 1.2281 1.2281 -0.0022 -0.18%
2026-08-31 009388 嘉实稳福混合C 1.2281 1.2281 1.2265 1.2265 0.0016 0.13%
2026-08-28 009388 嘉实稳福混合C 1.2265 1.2265 1.2281 1.2281 -0.0016 -0.13%
2026-08-27 009388 嘉实稳福混合C 1.2281 1.2281 1.2251 1.2251 0.0030 0.24%
2026-08-26 009388 嘉实稳福混合C 1.2251 1.2251 1.2245 1.2245 0.0006 0.05%
2026-08-25 009388 嘉实稳福混合C 1.2245 1.2245 1.2253 1.2253 -0.0008 -0.07%
2026-08-24 009388 嘉实稳福混合C 1.2253 1.2253 1.2268 1.2268 -0.0015 -0.12%
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2026-08-20 009388 嘉实稳福混合C 1.2258 1.2258 1.2249 1.2249 0.0009 0.07%
2026-08-19 009388 嘉实稳福混合C 1.2249 1.2249 1.2334 1.2334 -0.0085 -0.69%
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2026-08-14 009388 嘉实稳福混合C 1.2278 1.2278 1.2263 1.2263 0.0015 0.12%
2026-08-13 009388 嘉实稳福混合C 1.2263 1.2263 1.2263 1.2263 0.0000 0.00%
2026-08-12 009388 嘉实稳福混合C 1.2263 1.2263 1.2245 1.2245 0.0018 0.15%
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2026-08-07 009388 嘉实稳福混合C 1.2246 1.2246 1.2218 1.2218 0.0028 0.23%
2026-08-06 009388 嘉实稳福混合C 1.2218 1.2218 1.2208 1.2208 0.0010 0.08%
2026-08-05 009388 嘉实稳福混合C 1.2208 1.2208 1.2182 1.2182 0.0026 0.21%
2026-08-04 009388 嘉实稳福混合C 1.2182 1.2182 1.2164 1.2164 0.0018 0.15%
2026-08-03 009388 嘉实稳福混合C 1.2164 1.2164 1.2162 1.2162 0.0002 0.02%
2026-07-31 009388 嘉实稳福混合C 1.2162 1.2162 1.2130 1.2130 0.0032 0.26%
2026-07-30 009388 嘉实稳福混合C 1.2130 1.2130 1.2163 1.2163 -0.0033 -0.27%
2026-07-29 009388 嘉实稳福混合C 1.2163 1.2163 1.2167 1.2167 -0.0004 -0.03%
2026-07-28 009388 嘉实稳福混合C 1.2167 1.2167 1.2209 1.2209 -0.0042 -0.34%
2026-07-27 009388 嘉实稳福混合C 1.2209 1.2209 1.2194 1.2194 0.0015 0.12%
2026-07-24 009388 嘉实稳福混合C 1.2194 1.2194 1.2199 1.2199 -0.0005 -0.04%
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2026-07-21 009388 嘉实稳福混合C 1.2182 1.2182 1.2117 1.2117 0.0065 0.54%
2026-07-20 009388 嘉实稳福混合C 1.2117 1.2117 1.2151 1.2151 -0.0034 -0.28%
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2026-07-16 009388 嘉实稳福混合C 1.2215 1.2215 1.2261 1.2261 -0.0046 -0.38%
2026-07-15 009388 嘉实稳福混合C 1.2261 1.2261 1.2280 1.2280 -0.0019 -0.15%
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2026-07-08 009388 嘉实稳福混合C 1.2303 1.2303 1.2318 1.2318 -0.0015 -0.12%
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2026-06-30 009388 嘉实稳福混合C 1.2401 1.2401 1.2371 1.2371 0.0030 0.24%
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2026-05-27 009388 嘉实稳福混合C 1.2302 1.2302 1.2319 1.2319 -0.0017 -0.14%
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2026-05-25 009388 嘉实稳福混合C 1.2316 1.2316 1.2302 1.2302 0.0014 0.11%
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2026-05-21 009388 嘉实稳福混合C 1.2286 1.2286 1.2324 1.2324 -0.0038 -0.31%
2026-05-20 009388 嘉实稳福混合C 1.2324 1.2324 1.2322 1.2322 0.0002 0.02%
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2026-05-18 009388 嘉实稳福混合C 1.2304 1.2304 1.2292 1.2292 0.0012 0.10%
2026-05-15 009388 嘉实稳福混合C 1.2292 1.2292 1.2314 1.2314 -0.0022 -0.18%
2026-05-14 009388 嘉实稳福混合C 1.2314 1.2314 1.2350 1.2350 -0.0036 -0.29%
2026-05-13 009388 嘉实稳福混合C 1.2350 1.2350 1.2310 1.2310 0.0040 0.32%
2026-05-12 009388 嘉实稳福混合C 1.2310 1.2310 1.2313 1.2313 -0.0003 -0.02%
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2026-05-08 009388 嘉实稳福混合C 1.2268 1.2268 1.2266 1.2266 0.0002 0.02%
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2026-04-29 009388 嘉实稳福混合C 1.2186 1.2186 1.2168 1.2168 0.0018 0.15%
2026-04-28 009388 嘉实稳福混合C 1.2168 1.2168 1.2186 1.2186 -0.0018 -0.15%
2026-04-27 009388 嘉实稳福混合C 1.2186 1.2186 1.2171 1.2171 0.0015 0.12%
2026-04-24 009388 嘉实稳福混合C 1.2171 1.2171 1.2171 1.2171 0.0000 0.00%
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2026-04-22 009388 嘉实稳福混合C 1.2194 1.2194 1.2163 1.2163 0.0031 0.25%
2026-04-21 009388 嘉实稳福混合C 1.2163 1.2163 1.2156 1.2156 0.0007 0.06%
2026-04-20 009388 嘉实稳福混合C 1.2156 1.2156 1.2147 1.2147 0.0009 0.07%
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2026-04-16 009388 嘉实稳福混合C 1.2130 1.2130 1.2102 1.2102 0.0028 0.23%
2026-04-15 009388 嘉实稳福混合C 1.2102 1.2102 1.2100 1.2100 0.0002 0.02%
2026-04-14 009388 嘉实稳福混合C 1.2100 1.2100 1.2064 1.2064 0.0036 0.30%
2026-04-13 009388 嘉实稳福混合C 1.2064 1.2064 1.2067 1.2067 -0.0003 -0.02%
2026-04-10 009388 嘉实稳福混合C 1.2067 1.2067 1.2057 1.2057 0.0010 0.08%
2026-04-09 009388 嘉实稳福混合C 1.2057 1.2057 1.2059 1.2059 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 009388 嘉实稳福混合C 1.2059 1.2059 1.2004 1.2004 0.0055 0.46%
2026-04-07 009388 嘉实稳福混合C 1.2004 1.2004 1.1986 1.1986 0.0018 0.15%
2026-04-03 009388 嘉实稳福混合C 1.1986 1.1986 1.1989 1.1989 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 009388 嘉实稳福混合C 1.1989 1.1989 1.2008 1.2008 -0.0019 -0.16%
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2026-03-31 009388 嘉实稳福混合C 1.1973 1.1973 1.1988 1.1988 -0.0015 -0.13%
2026-03-30 009388 嘉实稳福混合C 1.1988 1.1988 1.1973 1.1973 0.0015 0.13%
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2025-09-25 009388 嘉实稳福混合C 1.1887 1.1887 1.1885 1.1885 0.0002 0.02%
2025-09-24 009388 嘉实稳福混合C 1.1885 1.1885 1.1896 1.1896 -0.0011 -0.09%
2025-09-23 009388 嘉实稳福混合C 1.1896 1.1896 1.1918 1.1918 -0.0022 -0.18%
2025-09-22 009388 嘉实稳福混合C 1.1918 1.1918 1.1928 1.1928 -0.0010 -0.08%
2025-09-19 009388 嘉实稳福混合C 1.1928 1.1928 1.1935 1.1935 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 009388 嘉实稳福混合C 1.1935 1.1935 1.1967 1.1967 -0.0032 -0.27%
2025-09-17 009388 嘉实稳福混合C 1.1967 1.1967 1.1950 1.1950 0.0017 0.14%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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