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鑫元聚鑫收益增强A(鑫元半年定开债A)基金盘中实时估值(000896)

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今天最新净值 1.1364 0.0022 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2504
成立日期：2014-12-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.497亿份
最近份额：1.9197亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立徐文祥

鑫元聚鑫收益增强A基金000896重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	3.59%	0.60%	0.0215%
002384	东山精密	0.0000	2.64%	2.18%	0.0576%
002463	沪电股份	0.0000	1.91%	2.55%	0.0487%
300502	新易盛	0.0000	1.37%	1.64%	0.0225%
603588	高能环境	0.0000	1.30%	3.44%	0.0447%
301285	鸿日达	0.0000	1.09%	8.74%	0.0953%
688233	神工股份	0.0000	1.04%	1.99%	0.0207%
600487	亨通光电	0.0000	1.01%	7.28%	0.0735%
688062	迈威生物-U	0.0000	0.80%	4.35%	0.0348%
688183	生益电子	0.0000	0.69%	7.40%	0.0511%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.44%		0.4704%		0.53%

鑫元聚鑫收益增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.06%	0.15%
2026-09-14	0.19%	0.15%
2026-09-11	0.12%	0.15%
2026-09-10	0.11%	0.15%
2026-09-09	0.08%	0.15%
2026-09-08	0.05%	0.15%
2026-09-07	0.30%	0.15%
2026-09-04	-0.08%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元聚鑫收益增强A基金000896实时估值图

鑫元聚鑫收益增强A基金000896实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%