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创金合信软件产业股票发起C基金盘中实时估值(016074)

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今天最新净值 0.8947 0.0006 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8947
成立日期：2022-09-29
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3386亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘扬

创金合信软件产业股票发起C基金016074重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300033	同花顺	0.0000	5.63%	-0.36%	-0.0203%
300378	鼎捷数智	0.0000	4.87%	1.83%	0.0891%
688031	星环科技-U	0.0000	4.81%	0.95%	0.0457%
688318	财富趋势	0.0000	4.51%	0.78%	0.0352%
688615	合合信息	0.0000	4.18%	1.36%	0.0568%
300253	卫宁健康	0.0000	3.50%	1.60%	0.0560%
300170	汉得信息	0.0000	3.26%	-0.20%	-0.0065%
688111	金山办公	0.0000	3.13%	1.04%	0.0326%
300442	润泽科技	0.0000	2.98%	-1.07%	-0.0319%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.79%	2.92%	0.0815%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.66%		0.3382%		93.26%

创金合信软件产业股票发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	2.48%	0.91%
2026-09-15	0.07%	0.91%
2026-09-14	-1.01%	0.91%
2026-09-11	-1.74%	0.91%
2026-09-10	-0.94%	0.91%
2026-09-09	-1.06%	0.91%
2026-09-08	-1.11%	0.91%
2026-09-07	1.83%	0.91%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信软件产业股票发起C基金016074实时估值图

创金合信软件产业股票发起C基金016074实时估值图

创金合信软件产业股票发起C基金动态

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%