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创金合信软件产业股票发起C - 基金主页(代码:016074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9169 0.0222 2.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0783 0.0172 1.6193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9169
成立日期：2022-09-29
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3386亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.14%	-1.19%	-5.14%	-4.31%	-26.40%	16.30%	-26.93%	6.50%
同类排名	972/1050	501/1104	780/1103	439/1092	966/1018	803/926	799/834	-

创金合信软件产业股票发起C(016074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9126	-0.47%
2026-09-16	0.9169	2.48%
2026-09-15	0.8947	0.07%
2026-09-14	0.8941	-1.01%
2026-09-11	0.9032	-1.74%
2026-09-10	0.9192	-0.94%

创金合信软件产业股票发起C基金动态

创金合信软件产业股票发起C 10月份35%股基上涨红土创新中欧长盛等产品涨超20%

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，消费主题基金年内收益率大幅下跌，一方面是由于受到超预期因素影响；另一方面，当前A股市场跌破3000点，各板块估值水平普遍下移，而多数消费白马股估值相对于其他板块来说偏高，也造成消费股近期调整幅度较大
标签：股票板块行业医药消费涨幅关联基金：宝盈品牌消费股票A 华银优选成长股票创金合信软件产业股票发起A 创金合信软件产业股票发起C 广发电子信息传媒股票A 广发电子信息传媒股票C 红土创新医疗保健股票A 嘉实互融精选股票A

创金合信软件产业股票发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300033	同花顺	0.0000	5.63%	-0.36%
300378	鼎捷数智	0.0000	4.87%	1.83%
688031	星环科技-U	0.0000	4.81%	0.95%
688318	财富趋势	0.0000	4.51%	0.78%
688615	合合信息	0.0000	4.18%	1.36%
300253	卫宁健康	0.0000	3.50%	1.60%
300170	汉得信息	0.0000	3.26%	-0.20%
688111	金山办公	0.0000	3.13%	1.04%
300442	润泽科技	0.0000	2.98%	-1.07%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.79%	2.92%

创金合信软件产业股票发起C(016074)基金档案

基金代码	016074	基金简称	创金合信软件产业股票发起C	基金全称
发行日期	2022-09-26~2022-09-27	成立日期	2022-09-29	基金类型	股票型
基金经理	刘扬	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.57亿元	最近份额	1.3386亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%