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创金合信软件产业股票发起C基金净值查询(016074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8941 -0.0091 -1.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0783 0.0172 1.6193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8941
成立日期：2022-09-29
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3386亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘扬

近一周创金合信软件产业股票发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信软件产业股票发起C(016074)基金累计收益率-4.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8947	0.8947	0.8941	0.8941	0.0006	0.07%
2026-09-14	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8941	0.8941	0.9032	0.9032	-0.0091	-1.01%
2026-09-11	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9032	0.9032	0.9192	0.9192	-0.0160	-1.74%
2026-09-10	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9192	0.9192	0.9279	0.9279	-0.0087	-0.94%
2026-09-09	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9279	0.9279	0.9378	0.9378	-0.0099	-1.06%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%