创金合信软件产业股票发起C基金净值查询(016074)

今天最新净值 0.8941 -0.0091 -1.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0783 0.0172 1.6193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8941
成立日期：2022-09-29
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3386亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘扬

近一月创金合信软件产业股票发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信软件产业股票发起C(016074)基金累计收益率-7.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8947	0.8947	0.8941	0.8941	0.0006	0.07%
2026-09-14	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8941	0.8941	0.9032	0.9032	-0.0091	-1.01%
2026-09-11	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9032	0.9032	0.9192	0.9192	-0.0160	-1.74%
2026-09-10	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9192	0.9192	0.9279	0.9279	-0.0087	-0.94%
2026-09-09	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9279	0.9279	0.9378	0.9378	-0.0099	-1.06%
2026-09-08	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9378	0.9378	0.9483	0.9483	-0.0105	-1.11%
2026-09-07	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9483	0.9483	0.9313	0.9313	0.0170	1.83%
2026-09-04	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9313	0.9313	0.9325	0.9325	-0.0012	-0.13%
2026-09-03	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9325	0.9325	0.9354	0.9354	-0.0029	-0.31%
2026-09-02	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9354	0.9354	0.9515	0.9515	-0.0161	-1.69%

2026-09-01	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9515	0.9515	0.9607	0.9607	-0.0092	-0.96%
2026-08-31	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9607	0.9607	0.9393	0.9393	0.0214	2.28%
2026-08-28	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9393	0.9393	0.9367	0.9367	0.0026	0.28%
2026-08-27	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9367	0.9367	0.9124	0.9124	0.0243	2.66%
2026-08-26	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9124	0.9124	0.9118	0.9118	0.0006	0.07%
2026-08-25	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9118	0.9118	0.9073	0.9073	0.0045	0.50%
2026-08-24	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9073	0.9073	0.9386	0.9386	-0.0313	-3.45%
2026-08-21	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9386	0.9386	0.9358	0.9358	0.0028	0.30%
2026-08-20	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9358	0.9358	0.9319	0.9319	0.0039	0.42%
2026-08-19	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9319	0.9319	0.9867	0.9867	-0.0548	-5.55%
2026-08-18	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9867	0.9867	0.9943	0.9943	-0.0076	-0.76%
2026-08-17	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.9943	0.9943	0.9666	0.9666	0.0277	2.87%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
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创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
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基金名称	单位净值	日增长率
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