富国上证科创板200ETF发起式联接C基金净值查询(026370)
今天最新净值
1.0091
0.0154 1.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0091
- 成立日期：2026-01-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹璐迪 苏华清
近一月富国上证科创板200ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,富国上证科创板200ETF发起式联接C(026370)基金累计收益率-6.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0091 |
1.0091 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0154 |
1.55% |
| 2026-09-11 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
0.9937 |
0.9937 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0243 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0128 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0287 |
2.86% |
| 2026-09-04 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0232 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0127 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0238 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0136 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0158 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0315 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0232 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0190 |
1.83% |
| 2026-08-19 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.0364 |
1.0364 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0794 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
026370 |
富国上证科创板200ETF发起式联接C |
1.1177 |
1.1177 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0429 |
3.99% |
