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兴证资管金麒麟兴享优选混合D - 基金主页(代码:025783)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7626 -0.0633 -2.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8643 0.0697 3.8813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7626
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：郑方镳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	50.98%	-1.85%	-0.19%	-13.92%	-	-	-	20.82%
同类排名	158/4982	1649/5417	542/5423	3708/5358				-

兴证资管金麒麟兴享优选混合D(025783)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.7650	0.09%
2026-09-14	2.7626	-2.29%
2026-09-11	2.8259	0.01%
2026-09-10	2.8255	-0.55%
2026-09-09	2.8412	0.85%
2026-09-08	2.8172	-0.59%

兴证资管金麒麟兴享优选混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	9.68%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	9.04%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.94%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	6.17%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	6.05%	1.84%
688256	寒武纪	0.0000	5.64%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	4.72%	2.18%
002008	大族激光	0.0000	3.80%	3.11%
300604	长川科技	0.0000	3.55%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	3.44%	0.13%

兴证资管金麒麟兴享优选混合D(025783)基金档案

基金代码	025783	基金简称	兴证资管金麒麟兴享优选混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑方镳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%