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鹏华畅享债券D - 基金主页(代码:024428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0797 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0489 0.0013 0.1245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0797
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.4016亿
最近资产：5.44亿
基金公司：
基金经理：寇斌权林艺杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.01%	-0.27%	-0.67%	0.01%	4.78%	-	-	5.02%
同类排名	149/1517	611/1757	1020/1763	460/1706	198/1386			-

鹏华畅享债券D(024428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0806	0.08%
2026-09-14	1.0797	0.02%
2026-09-11	1.0795	-0.22%
2026-09-10	1.0819	-0.11%
2026-09-09	1.0831	-0.04%
2026-09-08	1.0835	-0.05%

鹏华畅享债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.64%	3.60%
688037	芯源微	0.0000	0.34%	1.69%
688017	绿的谐波	0.0000	0.32%	0.61%
688347	华虹宏力	0.0000	0.30%	4.17%
688002	睿创微纳	0.0000	0.29%	2.31%
688141	杰华特	0.0000	0.28%	1.60%
688200	华峰测控	0.0000	0.28%	3.05%
688548	广钢气体	0.0000	0.28%	-3.18%
688766	普冉股份	0.0000	0.28%	-3.67%
688313	仕佳光子	0.0000	0.21%	3.24%

鹏华畅享债券D(024428)基金档案

基金代码	024428	基金简称	鹏华畅享债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	寇斌权林艺杰	基金托管人		基金公司
最近资产	5.44亿	最近份额	5.4016亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%