华商智能生活灵活配置混合C基金净值查询(015385)
今天最新净值
2.4600
-0.0200 -0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0548
0.0648 3.2551%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4600
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4677亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：高兵
近一月,华商智能生活灵活配置混合C(015385)基金累计收益率-3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4620 |
2.4620 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4600 |
2.4600 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4800 |
2.4800 |
2.4500 |
2.4500 |
0.0300 |
1.22% |
| 2026-09-10 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4500 |
2.4500 |
2.4470 |
2.4470 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4470 |
2.4470 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0280 |
1.16% |
| 2026-09-08 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4190 |
2.4190 |
2.4310 |
2.4310 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4310 |
2.4310 |
2.2650 |
2.2650 |
0.1660 |
7.33% |
| 2026-09-04 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.2650 |
2.2650 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0450 |
-1.95% |
| 2026-09-03 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3110 |
2.3110 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0380 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0870 |
-3.70% |
| 2026-08-31 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4360 |
2.4360 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0330 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.4270 |
2.4270 |
-0.0240 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4270 |
2.4270 |
2.3230 |
2.3230 |
0.1040 |
4.48% |
| 2026-08-26 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3230 |
2.3230 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3180 |
2.3180 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3210 |
2.3210 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.1110 |
-4.78% |
| 2026-08-21 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4320 |
2.4320 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0610 |
2.57% |
| 2026-08-20 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3710 |
2.3710 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.6050 |
2.6050 |
-0.2300 |
-9.68% |
| 2026-08-18 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.6050 |
2.6050 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0340 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.6390 |
2.6390 |
2.5380 |
2.5380 |
0.1010 |
3.98% |
