易方达上证科创板200ETF基金净值查询(588270)
今天最新净值
1.6257
0.0266 1.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5901
0.0364 2.3423%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6257
- 成立日期：2025-06-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.54亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李博扬
近一月,易方达上证科创板200ETF(588270)基金累计收益率-5.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6272 |
1.6272 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6257 |
1.6257 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0266 |
1.64% |
| 2026-09-11 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.5991 |
1.5991 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0383 |
-2.40% |
| 2026-09-10 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6374 |
1.6374 |
1.6589 |
1.6589 |
-0.0215 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6589 |
1.6589 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6583 |
1.6583 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6630 |
1.6630 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0488 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6142 |
1.6142 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0397 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6539 |
1.6539 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0073 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6466 |
1.6466 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0210 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6676 |
1.6676 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0393 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.7069 |
1.7069 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0228 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6841 |
1.6841 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0273 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.7114 |
1.7114 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0592 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6522 |
1.6522 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6563 |
1.6563 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6556 |
1.6556 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0397 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6953 |
1.6953 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6957 |
1.6957 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0354 |
2.09% |
| 2026-08-19 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.6603 |
1.6603 |
1.7958 |
1.7958 |
-0.1355 |
-8.16% |
| 2026-08-18 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.7958 |
1.7958 |
1.7982 |
1.7982 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
588270 |
易方达上证科创板200ETF |
1.7982 |
1.7982 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0737 |
4.10% |
