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中欧鼎利债券C(中欧鼎利C)基金盘中实时估值(009520)

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今天最新净值 1.4182 -0.0055 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4572
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.7639亿
最近资产：4.59亿元
基金公司：
基金经理：邓欣雨赵宇澄

中欧鼎利债券C基金009520重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	1.75%	5.89%	0.1031%
300308	中际旭创	0.0000	1.37%	0.60%	0.0082%
688008	澜起科技	0.0000	0.80%	0.56%	0.0045%
300502	新易盛	0.0000	0.79%	1.64%	0.0130%
002384	东山精密	0.0000	0.63%	2.18%	0.0137%
688041	海光信息	0.0000	0.62%	3.01%	0.0187%
688981	中芯国际	0.0000	0.62%	1.23%	0.0076%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.61%	5.54%	0.0338%
688019	安集科技	0.0000	0.60%	4.43%	0.0266%
300661	圣邦股份	0.0000	0.57%	-2.26%	-0.0129%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.36%		0.2163%		12.16%

中欧鼎利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.08%	0.29%
2026-09-14	-0.39%	0.29%
2026-09-11	-0.18%	0.29%
2026-09-10	-0.20%	0.29%
2026-09-09	-0.01%	0.29%
2026-09-08	-0.23%	0.29%
2026-09-07	0.84%	0.29%
2026-09-04	-0.43%	0.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧鼎利债券C基金009520实时估值图

中欧鼎利债券C基金009520实时估值图

中欧鼎利债券C基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%