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工银瑞信上证科创板200ETF - 基金主页(代码:589200)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3565 0.0429 3.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3059 0.0210 1.6360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3565
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.1653亿
最近资产：6.19亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖何顺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.03%	0.83%	-3.14%	-15.55%	20.39%	-	-	33.67%
同类排名	550/4773	563/5465	2211/5421	4439/5231	511/4394			-

工银瑞信上证科创板200ETF(589200)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3530	-0.26%
2026-09-16	1.3565	3.16%
2026-09-15	1.3136	0.08%
2026-09-14	1.3126	1.58%
2026-09-11	1.2919	-2.80%
2026-09-10	1.3281	-1.30%

工银瑞信上证科创板200ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688403	汇成股份	0.0000	2.06%	2.32%
688668	鼎通科技	0.0000	2.04%	1.03%
688025	杰普特	0.0000	2.02%	3.70%
688362	甬矽电子	0.0000	2.01%	3.42%
688388	嘉元科技	0.0000	1.91%	2.09%
688257	新锐股份	0.0000	1.65%	5.23%
688503	聚和材料	0.0000	1.64%	-1.72%
688545	兴福电子	0.0000	1.58%	2.64%
688372	伟测科技	0.0000	1.56%	0.30%
688596	正帆科技	0.0000	1.53%	2.38%

工银瑞信上证科创板200ETF(589200)基金档案

基金代码	589200	基金简称	科200E	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-18	成立日期	2025-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖何顺	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	6.19亿	最近份额	6.1653亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%