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长江旭日混合A - 基金主页(代码:021015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2434 0.0009 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3902 -0.0002 -0.0136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2434
成立日期：2024-07-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2270亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：施展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.95%	-2.26%	-3.38%	-6.22%	-11.07%	24.90%	-	40.04%
同类排名	3988/4982	2421/5419	1980/5423	2171/5358	3711/4733	3407/4208		-

长江旭日混合A(021015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2434	0.07%
2026-09-14	1.2425	0.27%
2026-09-11	1.2392	-0.83%
2026-09-10	1.2496	-1.35%
2026-09-09	1.2667	-0.43%
2026-09-08	1.2722	-0.59%

长江旭日混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	5.53%	0.90%
688029	南微医学	0.0000	4.99%	5.21%
603181	皇马科技	0.0000	4.90%	0.07%
603658	安图生物	0.0000	4.12%	1.16%
300910	瑞丰新材	0.0000	3.56%	0.35%
603345	安井食品	0.0000	3.27%	1.49%
600031	三一重工	0.0000	3.00%	2.57%
603100	川仪股份	0.0000	2.97%	-1.35%
00700	腾讯控股	0.0000	2.88%	3.53%
000100	TCL科技	0.0000	2.81%	3.81%

长江旭日混合A(021015)基金档案

基金代码	021015	基金简称	长江旭日混合A	基金全称
发行日期	2024-07-08~2024-07-19	成立日期	2024-07-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	施展	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)资管
最近资产	0.72亿元	最近份额	0.2270亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江上证科创板综合指数增强发起A	0.9072	3.29%
长江上证科创板综合指数增强发起C	0.9054	3.29%
长江汇智量化选股混合发起A	1.2614	1.56%
长江汇智量化选股混合发起C	1.2500	1.56%
长江中证全指指数增强发起A	0.9045	1.16%
长江中证全指指数增强发起C	0.9019	1.16%
长江中证A500指数增强发起A	0.9716	1.00%
长江中证A500指数增强发起C	0.9677	1.00%
长江医药健康精选混合发起A	0.9133	0.93%
长江医药健康精选混合发起C	0.9107	0.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%