长江旭日混合A基金净值查询(021015)
今天最新净值
1.2434
0.0009 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3902
-0.0002 -0.0136%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2434
- 成立日期：2024-07-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2270亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：施展
近一月,长江旭日混合A(021015)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0171 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0104 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0058 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2626 |
1.2626 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0153 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2026-08-20 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0097 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0214 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2994 |
1.2994 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
021015 |
长江旭日混合A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0066 |
0.51% |
