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长江旭日混合A基金净值查询(021015)

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今天最新净值 1.2425 0.0033 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3902 -0.0002 -0.0136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2425
成立日期：2024-07-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2270亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：施展

近一周长江旭日混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长江旭日混合A(021015)基金累计收益率-2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021015	长江旭日混合A	1.2434	1.2434	1.2425	1.2425	0.0009	0.07%
2026-09-14	021015	长江旭日混合A	1.2425	1.2425	1.2392	1.2392	0.0033	0.27%
2026-09-11	021015	长江旭日混合A	1.2392	1.2392	1.2496	1.2496	-0.0104	-0.83%
2026-09-10	021015	长江旭日混合A	1.2496	1.2496	1.2667	1.2667	-0.0171	-1.35%

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长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江上证科创板综合指数增强发起A	0.9072	3.29%
长江上证科创板综合指数增强发起C	0.9054	3.29%
长江汇智量化选股混合发起A	1.2614	1.56%
长江汇智量化选股混合发起C	1.2500	1.56%
长江中证全指指数增强发起A	0.9045	1.16%
长江中证全指指数增强发起C	0.9019	1.16%
长江中证A500指数增强发起A	0.9716	1.00%
长江中证A500指数增强发起C	0.9677	1.00%
长江医药健康精选混合发起A	0.9133	0.93%
长江医药健康精选混合发起C	0.9107	0.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%