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长盛恒盛利率债C基金净值查询(016017)

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今天最新净值 1.1441 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1441
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8655亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

近一月长盛恒盛利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛恒盛利率债C(016017)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016017	长盛恒盛利率债C	1.1449	1.1449	1.1441	1.1441	0.0008	0.07%
2026-09-14	016017	长盛恒盛利率债C	1.1441	1.1441	1.1443	1.1443	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	016017	长盛恒盛利率债C	1.1443	1.1443	1.1450	1.1450	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	016017	长盛恒盛利率债C	1.1450	1.1450	1.1453	1.1453	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	016017	长盛恒盛利率债C	1.1453	1.1453	1.1451	1.1451	0.0002	0.02%
2026-09-08	016017	长盛恒盛利率债C	1.1451	1.1451	1.1456	1.1456	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	016017	长盛恒盛利率债C	1.1456	1.1456	1.1452	1.1452	0.0004	0.03%
2026-09-04	016017	长盛恒盛利率债C	1.1452	1.1452	1.1452	1.1452	0.0000	0.00%
2026-09-03	016017	长盛恒盛利率债C	1.1452	1.1452	1.1436	1.1436	0.0016	0.14%
2026-09-02	016017	长盛恒盛利率债C	1.1436	1.1436	1.1443	1.1443	-0.0007	-0.06%

2026-09-01	016017	长盛恒盛利率债C	1.1443	1.1443	1.1428	1.1428	0.0015	0.13%
2026-08-31	016017	长盛恒盛利率债C	1.1428	1.1428	1.1425	1.1425	0.0003	0.03%
2026-08-28	016017	长盛恒盛利率债C	1.1425	1.1425	1.1429	1.1429	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	016017	长盛恒盛利率债C	1.1429	1.1429	1.1442	1.1442	-0.0013	-0.11%
2026-08-26	016017	长盛恒盛利率债C	1.1442	1.1442	1.1447	1.1447	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	016017	长盛恒盛利率债C	1.1447	1.1447	1.1453	1.1453	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	016017	长盛恒盛利率债C	1.1453	1.1453	1.1440	1.1440	0.0013	0.11%
2026-08-21	016017	长盛恒盛利率债C	1.1440	1.1440	1.1438	1.1438	0.0002	0.02%
2026-08-20	016017	长盛恒盛利率债C	1.1438	1.1438	1.1439	1.1439	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016017	长盛恒盛利率债C	1.1439	1.1439	1.1443	1.1443	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	016017	长盛恒盛利率债C	1.1443	1.1443	1.1441	1.1441	0.0002	0.02%
2026-08-17	016017	长盛恒盛利率债C	1.1441	1.1441	1.1440	1.1440	0.0001	0.01%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.3273	1.83%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3251	1.83%
长盛转型	0.7520	0.94%
长盛成长精选混合C	0.4858	0.73%
长盛成长精选混合A	0.5023	0.72%
长盛生态环境混合A	5.6318	0.67%
长盛核心成长混合A	2.0147	0.63%
长盛核心成长混合C	1.9662	0.63%
长盛航天海工混合A	1.5521	0.49%
长盛新兴成长混合A	4.0698	0.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%