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长盛恒盛利率债C基金净值查询(016017)

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今天最新净值 1.1441 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1441
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8655亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：张建
近一季长盛恒盛利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长盛恒盛利率债C(016017)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016017 长盛恒盛利率债C 1.1449 1.1449 1.1441 1.1441 0.0008 0.07%
2026-09-14 016017 长盛恒盛利率债C 1.1441 1.1441 1.1443 1.1443 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 016017 长盛恒盛利率债C 1.1443 1.1443 1.1450 1.1450 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 016017 长盛恒盛利率债C 1.1450 1.1450 1.1453 1.1453 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 016017 长盛恒盛利率债C 1.1453 1.1453 1.1451 1.1451 0.0002 0.02%
2026-09-08 016017 长盛恒盛利率债C 1.1451 1.1451 1.1456 1.1456 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 016017 长盛恒盛利率债C 1.1456 1.1456 1.1452 1.1452 0.0004 0.03%
2026-09-04 016017 长盛恒盛利率债C 1.1452 1.1452 1.1452 1.1452 0.0000 0.00%
2026-09-03 016017 长盛恒盛利率债C 1.1452 1.1452 1.1436 1.1436 0.0016 0.14%
2026-09-02 016017 长盛恒盛利率债C 1.1436 1.1436 1.1443 1.1443 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 016017 长盛恒盛利率债C 1.1443 1.1443 1.1428 1.1428 0.0015 0.13%
2026-08-31 016017 长盛恒盛利率债C 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2026-08-28 016017 长盛恒盛利率债C 1.1425 1.1425 1.1429 1.1429 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 016017 长盛恒盛利率债C 1.1429 1.1429 1.1442 1.1442 -0.0013 -0.11%
2026-08-26 016017 长盛恒盛利率债C 1.1442 1.1442 1.1447 1.1447 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 016017 长盛恒盛利率债C 1.1447 1.1447 1.1453 1.1453 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 016017 长盛恒盛利率债C 1.1453 1.1453 1.1440 1.1440 0.0013 0.11%
2026-08-21 016017 长盛恒盛利率债C 1.1440 1.1440 1.1438 1.1438 0.0002 0.02%
2026-08-20 016017 长盛恒盛利率债C 1.1438 1.1438 1.1439 1.1439 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016017 长盛恒盛利率债C 1.1439 1.1439 1.1443 1.1443 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 016017 长盛恒盛利率债C 1.1443 1.1443 1.1441 1.1441 0.0002 0.02%
2026-08-17 016017 长盛恒盛利率债C 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2026-08-14 016017 长盛恒盛利率债C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00%
2026-08-13 016017 长盛恒盛利率债C 1.1440 1.1440 1.1438 1.1438 0.0002 0.02%
2026-08-12 016017 长盛恒盛利率债C 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2026-08-11 016017 长盛恒盛利率债C 1.1437 1.1437 1.1448 1.1448 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 016017 长盛恒盛利率债C 1.1448 1.1448 1.1426 1.1426 0.0022 0.19%
2026-08-07 016017 长盛恒盛利率债C 1.1426 1.1426 1.1411 1.1411 0.0015 0.13%
2026-08-06 016017 长盛恒盛利率债C 1.1411 1.1411 1.1414 1.1414 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 016017 长盛恒盛利率债C 1.1414 1.1414 1.1417 1.1417 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 016017 长盛恒盛利率债C 1.1417 1.1417 1.1415 1.1415 0.0002 0.02%
2026-08-03 016017 长盛恒盛利率债C 1.1415 1.1415 1.1413 1.1413 0.0002 0.02%
2026-07-31 016017 长盛恒盛利率债C 1.1413 1.1413 1.1415 1.1415 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 016017 长盛恒盛利率债C 1.1415 1.1415 1.1391 1.1391 0.0024 0.21%
2026-07-29 016017 长盛恒盛利率债C 1.1391 1.1391 1.1393 1.1393 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 016017 长盛恒盛利率债C 1.1393 1.1393 1.1394 1.1394 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016017 长盛恒盛利率债C 1.1394 1.1394 1.1400 1.1400 -0.0006 -0.05%
2026-07-24 016017 长盛恒盛利率债C 1.1400 1.1400 1.1378 1.1378 0.0022 0.19%
2026-07-23 016017 长盛恒盛利率债C 1.1378 1.1378 1.1367 1.1367 0.0011 0.10%
2026-07-22 016017 长盛恒盛利率债C 1.1367 1.1367 1.1321 1.1321 0.0046 0.41%
2026-07-21 016017 长盛恒盛利率债C 1.1321 1.1321 1.1318 1.1318 0.0003 0.03%
2026-07-20 016017 长盛恒盛利率债C 1.1318 1.1318 1.1326 1.1326 -0.0008 -0.07%
2026-07-17 016017 长盛恒盛利率债C 1.1326 1.1326 1.1314 1.1314 0.0012 0.11%
2026-07-16 016017 长盛恒盛利率债C 1.1314 1.1314 1.1318 1.1318 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 016017 长盛恒盛利率债C 1.1318 1.1318 1.1311 1.1311 0.0007 0.06%
2026-07-14 016017 长盛恒盛利率债C 1.1311 1.1311 1.1304 1.1304 0.0007 0.06%
2026-07-13 016017 长盛恒盛利率债C 1.1304 1.1304 1.1316 1.1316 -0.0012 -0.11%
2026-07-10 016017 长盛恒盛利率债C 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2026-07-09 016017 长盛恒盛利率债C 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
2026-07-08 016017 长盛恒盛利率债C 1.1314 1.1314 1.1304 1.1304 0.0010 0.09%
2026-07-07 016017 长盛恒盛利率债C 1.1304 1.1304 1.1310 1.1310 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 016017 长盛恒盛利率债C 1.1310 1.1310 1.1306 1.1306 0.0004 0.04%
2026-07-03 016017 长盛恒盛利率债C 1.1306 1.1306 1.1316 1.1316 -0.0010 -0.09%
2026-07-02 016017 长盛恒盛利率债C 1.1316 1.1316 1.1320 1.1320 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 016017 长盛恒盛利率债C 1.1320 1.1320 1.1332 1.1332 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 016017 长盛恒盛利率债C 1.1332 1.1332 1.1350 1.1350 -0.0018 -0.16%
2026-06-29 016017 长盛恒盛利率债C 1.1350 1.1350 1.1337 1.1337 0.0013 0.11%
2026-06-26 016017 长盛恒盛利率债C 1.1337 1.1337 1.1329 1.1329 0.0008 0.07%
2026-06-25 016017 长盛恒盛利率债C 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2026-06-24 016017 长盛恒盛利率债C 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2026-06-23 016017 长盛恒盛利率债C 1.1326 1.1326 1.1327 1.1327 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016017 长盛恒盛利率债C 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2026-06-18 016017 长盛恒盛利率债C 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-06-17 016017 长盛恒盛利率债C 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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