长盛恒盛利率债C基金净值查询(016017)
今天最新净值
1.1441
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1441
- 成立日期：2022-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8655亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：张建
近一月,长盛恒盛利率债C(016017)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
