富安达健康人生混合C基金净值查询(014470)
今天最新净值
1.3675
0.0011 0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3372
0.0062 0.4677%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3675
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2753亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李守峰
近一月,富安达健康人生混合C(014470)基金累计收益率-9.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0101 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0221 |
1.64% |
| 2026-09-11 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0263 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0184 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3978 |
1.3978 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0073 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0184 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0159 |
-1.12% |
| 2026-08-28 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4257 |
1.4257 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2026-08-26 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0166 |
1.16% |
| 2026-08-24 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0367 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4705 |
1.4705 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0490 |
-3.33% |
| 2026-08-20 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.5195 |
1.5195 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0471 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4724 |
1.4724 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0292 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.5016 |
1.5016 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0172 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0042 |
-0.28% |
