万家新兴蓝筹C基金净值查询(022714)

今天最新净值 5.0851 -0.0617 -1.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.6699 0.1535 3.3977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0851
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.0644亿
最近资产：8.37亿元
基金公司：
基金经理：莫海波

近一月万家新兴蓝筹C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家新兴蓝筹C(022714)基金累计收益率-5.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022714	万家新兴蓝筹C	5.0888	5.0888	5.0851	5.0851	0.0037	0.07%
2026-09-14	022714	万家新兴蓝筹C	5.0851	5.0851	5.1468	5.1468	-0.0617	-1.21%
2026-09-11	022714	万家新兴蓝筹C	5.1468	5.1468	5.1726	5.1726	-0.0258	-0.50%
2026-09-10	022714	万家新兴蓝筹C	5.1726	5.1726	5.2330	5.2330	-0.0604	-1.15%
2026-09-09	022714	万家新兴蓝筹C	5.2330	5.2330	5.2461	5.2461	-0.0131	-0.25%
2026-09-08	022714	万家新兴蓝筹C	5.2461	5.2461	5.2786	5.2786	-0.0325	-0.62%
2026-09-07	022714	万家新兴蓝筹C	5.2786	5.2786	5.2164	5.2164	0.0622	1.19%
2026-09-04	022714	万家新兴蓝筹C	5.2164	5.2164	5.1875	5.1875	0.0289	0.56%
2026-09-03	022714	万家新兴蓝筹C	5.1875	5.1875	5.1725	5.1725	0.0150	0.29%
2026-09-02	022714	万家新兴蓝筹C	5.1725	5.1725	5.2335	5.2335	-0.0610	-1.17%

2026-09-01	022714	万家新兴蓝筹C	5.2335	5.2335	5.2883	5.2883	-0.0548	-1.04%
2026-08-31	022714	万家新兴蓝筹C	5.2883	5.2883	5.2850	5.2850	0.0033	0.06%
2026-08-28	022714	万家新兴蓝筹C	5.2850	5.2850	5.3217	5.3217	-0.0367	-0.69%
2026-08-27	022714	万家新兴蓝筹C	5.3217	5.3217	5.2664	5.2664	0.0553	1.05%
2026-08-26	022714	万家新兴蓝筹C	5.2664	5.2664	5.2363	5.2363	0.0301	0.57%
2026-08-25	022714	万家新兴蓝筹C	5.2363	5.2363	5.2672	5.2672	-0.0309	-0.59%
2026-08-24	022714	万家新兴蓝筹C	5.2672	5.2672	5.3196	5.3196	-0.0524	-0.99%
2026-08-21	022714	万家新兴蓝筹C	5.3196	5.3196	5.3234	5.3234	-0.0038	-0.07%
2026-08-20	022714	万家新兴蓝筹C	5.3234	5.3234	5.3280	5.3280	-0.0046	-0.09%
2026-08-19	022714	万家新兴蓝筹C	5.3280	5.3280	5.4569	5.4569	-0.1289	-2.36%
2026-08-18	022714	万家新兴蓝筹C	5.4569	5.4569	5.4413	5.4413	0.0156	0.29%
2026-08-17	022714	万家新兴蓝筹C	5.4413	5.4413	5.4003	5.4003	0.0410	0.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%