鹏华畅享债券A基金净值查询(015256)
今天最新净值
1.1786
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1451
0.0015 0.1289%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1786
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3961亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：王石千 寇斌权 林艺杰
近一月,鹏华畅享债券A(015256)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
015256 |
鹏华畅享债券A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0047 |
0.40% |
