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交银远见成长混合C - 基金主页(代码:025953)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9818 0.0007 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9818
成立日期：2025-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.36亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：郭若

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.82%	-2.51%	-6.55%	-7.72%	-	-	-	4.45%
同类排名	2877/4982	2866/5417	3949/5423	2441/5358				-

交银远见成长混合C(025953)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9921	1.05%
2026-09-15	0.9818	0.07%
2026-09-14	0.9811	-1.04%
2026-09-11	0.9914	-0.41%
2026-09-10	0.9955	-0.78%
2026-09-09	1.0033	-0.38%

交银远见成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	7.23%	3.05%
300308	中际旭创	0.0000	6.59%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.89%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	5.31%	-0.09%
300394	天孚通信	0.0000	4.48%	0.07%
002833	弘亚数控	0.0000	3.96%	3.22%
688072	拓荆科技	0.0000	3.62%	2.26%
688361	中科飞测	0.0000	3.62%	1.86%
00700	腾讯控股	0.0000	3.44%	3.53%
002384	东山精密	0.0000	3.19%	2.18%

交银远见成长混合C(025953)基金档案

基金代码	025953	基金简称	交银远见成长混合C	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-13	成立日期	2025-11-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭若	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	3.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%