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交银远见成长混合C基金净值查询(025953)

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今天最新净值 0.9811 -0.0103 -1.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9811
  • 成立日期：2025-11-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.36亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：郭若
近一年交银远见成长混合C基金净值查询
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近一年,交银远见成长混合C(025953)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025953 交银远见成长混合C 0.9818 0.9818 0.9811 0.9811 0.0007 0.07%
2026-09-14 025953 交银远见成长混合C 0.9811 0.9811 0.9914 0.9914 -0.0103 -1.04%
2026-09-11 025953 交银远见成长混合C 0.9914 0.9914 0.9955 0.9955 -0.0041 -0.41%
2026-09-10 025953 交银远见成长混合C 0.9955 0.9955 1.0033 1.0033 -0.0078 -0.78%
2026-09-09 025953 交银远见成长混合C 1.0033 1.0033 1.0071 1.0071 -0.0038 -0.38%
2026-09-08 025953 交银远见成长混合C 1.0071 1.0071 1.0122 1.0122 -0.0051 -0.50%
2026-09-07 025953 交银远见成长混合C 1.0122 1.0122 0.9914 0.9914 0.0208 2.10%
2026-09-04 025953 交银远见成长混合C 0.9914 0.9914 1.0016 1.0016 -0.0102 -1.02%
2026-09-03 025953 交银远见成长混合C 1.0016 1.0016 1.0037 1.0037 -0.0021 -0.21%
2026-09-02 025953 交银远见成长混合C 1.0037 1.0037 1.0191 1.0191 -0.0154 -1.51%
2026-09-01 025953 交银远见成长混合C 1.0191 1.0191 1.0316 1.0316 -0.0125 -1.21%
2026-08-31 025953 交银远见成长混合C 1.0316 1.0316 1.0255 1.0255 0.0061 0.59%
2026-08-28 025953 交银远见成长混合C 1.0255 1.0255 1.0382 1.0382 -0.0127 -1.22%
2026-08-27 025953 交银远见成长混合C 1.0382 1.0382 1.0200 1.0200 0.0182 1.78%
2026-08-26 025953 交银远见成长混合C 1.0200 1.0200 1.0158 1.0158 0.0042 0.41%
2026-08-25 025953 交银远见成长混合C 1.0158 1.0158 1.0206 1.0206 -0.0048 -0.47%
2026-08-24 025953 交银远见成长混合C 1.0206 1.0206 1.0436 1.0436 -0.0230 -2.20%
2026-08-21 025953 交银远见成长混合C 1.0436 1.0436 1.0359 1.0359 0.0077 0.74%
2026-08-20 025953 交银远见成长混合C 1.0359 1.0359 1.0365 1.0365 -0.0006 -0.06%
2026-08-19 025953 交银远见成长混合C 1.0365 1.0365 1.0817 1.0817 -0.0452 -4.18%
2026-08-18 025953 交银远见成长混合C 1.0817 1.0817 1.0794 1.0794 0.0023 0.21%
2026-08-17 025953 交银远见成长混合C 1.0794 1.0794 1.0506 1.0506 0.0288 2.74%
2026-08-14 025953 交银远见成长混合C 1.0506 1.0506 1.0465 1.0465 0.0041 0.39%
2026-08-13 025953 交银远见成长混合C 1.0465 1.0465 1.0530 1.0530 -0.0065 -0.62%
2026-08-12 025953 交银远见成长混合C 1.0530 1.0530 1.0455 1.0455 0.0075 0.72%
2026-08-11 025953 交银远见成长混合C 1.0455 1.0455 1.0425 1.0425 0.0030 0.29%
2026-08-10 025953 交银远见成长混合C 1.0425 1.0425 1.0410 1.0410 0.0015 0.14%
2026-08-07 025953 交银远见成长混合C 1.0410 1.0410 1.0298 1.0298 0.0112 1.09%
2026-08-06 025953 交银远见成长混合C 1.0298 1.0298 1.0251 1.0251 0.0047 0.46%
2026-08-05 025953 交银远见成长混合C 1.0251 1.0251 1.0048 1.0048 0.0203 2.02%
2026-08-04 025953 交银远见成长混合C 1.0048 1.0048 0.9765 0.9765 0.0283 2.90%
2026-08-03 025953 交银远见成长混合C 0.9765 0.9765 0.9941 0.9941 -0.0176 -1.77%
2026-07-31 025953 交银远见成长混合C 0.9941 0.9941 0.9766 0.9766 0.0175 1.79%
2026-07-30 025953 交银远见成长混合C 0.9766 0.9766 1.0045 1.0045 -0.0279 -2.78%
2026-07-29 025953 交银远见成长混合C 1.0045 1.0045 0.9919 0.9919 0.0126 1.27%
2026-07-28 025953 交银远见成长混合C 0.9919 0.9919 1.0349 1.0349 -0.0430 -4.15%
2026-07-27 025953 交银远见成长混合C 1.0349 1.0349 1.0199 1.0199 0.0150 1.47%
2026-07-24 025953 交银远见成长混合C 1.0199 1.0199 1.0264 1.0264 -0.0065 -0.63%
2026-07-23 025953 交银远见成长混合C 1.0264 1.0264 1.0313 1.0313 -0.0049 -0.48%
2026-07-22 025953 交银远见成长混合C 1.0313 1.0313 1.0520 1.0520 -0.0207 -1.97%
2026-07-21 025953 交银远见成长混合C 1.0520 1.0520 1.0006 1.0006 0.0514 5.14%
2026-07-20 025953 交银远见成长混合C 1.0006 1.0006 1.0038 1.0038 -0.0032 -0.32%
2026-07-17 025953 交银远见成长混合C 1.0038 1.0038 1.0599 1.0599 -0.0561 -5.29%
2026-07-16 025953 交银远见成长混合C 1.0599 1.0599 1.0863 1.0863 -0.0264 -2.43%
2026-07-15 025953 交银远见成长混合C 1.0863 1.0863 1.1051 1.1051 -0.0188 -1.70%
2026-07-14 025953 交银远见成长混合C 1.1051 1.1051 1.0819 1.0819 0.0232 2.14%
2026-07-13 025953 交银远见成长混合C 1.0819 1.0819 1.1088 1.1088 -0.0269 -2.43%
2026-07-10 025953 交银远见成长混合C 1.1088 1.1088 1.1412 1.1412 -0.0324 -2.84%
2026-07-09 025953 交银远见成长混合C 1.1412 1.1412 1.0983 1.0983 0.0429 3.91%
2026-07-08 025953 交银远见成长混合C 1.0983 1.0983 1.0939 1.0939 0.0044 0.40%
2026-07-07 025953 交银远见成长混合C 1.0939 1.0939 1.0895 1.0895 0.0044 0.40%
2026-07-06 025953 交银远见成长混合C 1.0895 1.0895 1.1010 1.1010 -0.0115 -1.04%
2026-07-03 025953 交银远见成长混合C 1.1010 1.1010 1.0960 1.0960 0.0050 0.46%
2026-07-02 025953 交银远见成长混合C 1.0960 1.0960 1.1593 1.1593 -0.0633 -5.46%
2026-07-01 025953 交银远见成长混合C 1.1593 1.1593 1.1720 1.1720 -0.0127 -1.08%
2026-06-30 025953 交银远见成长混合C 1.1720 1.1720 1.1363 1.1363 0.0357 3.14%
2026-06-29 025953 交银远见成长混合C 1.1363 1.1363 1.1295 1.1295 0.0068 0.60%
2026-06-26 025953 交银远见成长混合C 1.1295 1.1295 1.1398 1.1398 -0.0103 -0.90%
2026-06-25 025953 交银远见成长混合C 1.1398 1.1398 1.1230 1.1230 0.0168 1.50%
2026-06-24 025953 交银远见成长混合C 1.1230 1.1230 1.0915 1.0915 0.0315 2.89%
2026-06-23 025953 交银远见成长混合C 1.0915 1.0915 1.1130 1.1130 -0.0215 -1.93%
2026-06-22 025953 交银远见成长混合C 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18%
2026-06-18 025953 交银远见成长混合C 1.1110 1.1110 1.0973 1.0973 0.0137 1.25%
2026-06-17 025953 交银远见成长混合C 1.0973 1.0973 1.0782 1.0782 0.0191 1.77%
2026-06-16 025953 交银远见成长混合C 1.0782 1.0782 1.0639 1.0639 0.0143 1.34%
2026-06-15 025953 交银远见成长混合C 1.0639 1.0639 1.0234 1.0234 0.0405 3.96%
2026-06-12 025953 交银远见成长混合C 1.0234 1.0234 1.0209 1.0209 0.0025 0.24%
2026-06-11 025953 交银远见成长混合C 1.0209 1.0209 1.0241 1.0241 -0.0032 -0.31%
2026-06-10 025953 交银远见成长混合C 1.0241 1.0241 1.0393 1.0393 -0.0152 -1.46%
2026-06-09 025953 交银远见成长混合C 1.0393 1.0393 1.0073 1.0073 0.0320 3.18%
2026-06-08 025953 交银远见成长混合C 1.0073 1.0073 1.0242 1.0242 -0.0169 -1.65%
2026-06-05 025953 交银远见成长混合C 1.0242 1.0242 1.0420 1.0420 -0.0178 -1.71%
2026-06-04 025953 交银远见成长混合C 1.0420 1.0420 1.0353 1.0353 0.0067 0.65%
2026-06-03 025953 交银远见成长混合C 1.0353 1.0353 1.0183 1.0183 0.0170 1.67%
2026-06-02 025953 交银远见成长混合C 1.0183 1.0183 1.0022 1.0022 0.0161 1.61%
2026-06-01 025953 交银远见成长混合C 1.0022 1.0022 1.0276 1.0276 -0.0254 -2.47%
2026-05-29 025953 交银远见成长混合C 1.0276 1.0276 1.0488 1.0488 -0.0212 -2.02%
2026-05-28 025953 交银远见成长混合C 1.0488 1.0488 1.0276 1.0276 0.0212 2.06%
2026-05-27 025953 交银远见成长混合C 1.0276 1.0276 1.0452 1.0452 -0.0176 -1.68%
2026-05-26 025953 交银远见成长混合C 1.0452 1.0452 1.0546 1.0546 -0.0094 -0.89%
2026-05-25 025953 交银远见成长混合C 1.0546 1.0546 1.0380 1.0380 0.0166 1.60%
2026-05-22 025953 交银远见成长混合C 1.0380 1.0380 1.0121 1.0121 0.0259 2.56%
2026-05-21 025953 交银远见成长混合C 1.0121 1.0121 1.0479 1.0479 -0.0358 -3.42%
2026-05-20 025953 交银远见成长混合C 1.0479 1.0479 1.0381 1.0381 0.0098 0.94%
2026-05-19 025953 交银远见成长混合C 1.0381 1.0381 1.0362 1.0362 0.0019 0.18%
2026-05-18 025953 交银远见成长混合C 1.0362 1.0362 1.0426 1.0426 -0.0064 -0.61%
2026-05-15 025953 交银远见成长混合C 1.0426 1.0426 1.0507 1.0507 -0.0081 -0.77%
2026-05-14 025953 交银远见成长混合C 1.0507 1.0507 1.0604 1.0604 -0.0097 -0.91%
2026-05-13 025953 交银远见成长混合C 1.0604 1.0604 1.0543 1.0543 0.0061 0.58%
2026-05-12 025953 交银远见成长混合C 1.0543 1.0543 1.0492 1.0492 0.0051 0.49%
2026-05-11 025953 交银远见成长混合C 1.0492 1.0492 1.0353 1.0353 0.0139 1.34%
2026-05-08 025953 交银远见成长混合C 1.0353 1.0353 1.0405 1.0405 -0.0052 -0.50%
2026-04-30 025953 交银远见成长混合C 1.0267 1.0267 1.0335 1.0335 -0.0068 -0.66%
2026-04-29 025953 交银远见成长混合C 1.0335 1.0335 1.0196 1.0196 0.0139 1.36%
2026-04-28 025953 交银远见成长混合C 1.0196 1.0196 1.0258 1.0258 -0.0062 -0.60%
2026-04-27 025953 交银远见成长混合C 1.0258 1.0258 1.0275 1.0275 -0.0017 -0.17%
2026-04-24 025953 交银远见成长混合C 1.0275 1.0275 1.0300 1.0300 -0.0025 -0.24%
2026-04-23 025953 交银远见成长混合C 1.0300 1.0300 1.0405 1.0405 -0.0105 -1.01%
2026-04-22 025953 交银远见成长混合C 1.0405 1.0405 1.0349 1.0349 0.0056 0.54%
2026-04-21 025953 交银远见成长混合C 1.0349 1.0349 1.0355 1.0355 -0.0006 -0.06%
2026-04-20 025953 交银远见成长混合C 1.0355 1.0355 1.0345 1.0345 0.0010 0.10%
2026-04-17 025953 交银远见成长混合C 1.0345 1.0345 1.0305 1.0305 0.0040 0.39%
2026-04-16 025953 交银远见成长混合C 1.0305 1.0305 1.0188 1.0188 0.0117 1.15%
2026-04-15 025953 交银远见成长混合C 1.0188 1.0188 1.0234 1.0234 -0.0046 -0.45%
2026-04-14 025953 交银远见成长混合C 1.0234 1.0234 1.0200 1.0200 0.0034 0.33%
2026-04-13 025953 交银远见成长混合C 1.0200 1.0200 1.0222 1.0222 -0.0022 -0.22%
2026-04-10 025953 交银远见成长混合C 1.0222 1.0222 1.0205 1.0205 0.0017 0.17%
2026-04-09 025953 交银远见成长混合C 1.0205 1.0205 1.0211 1.0211 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 025953 交银远见成长混合C 1.0211 1.0211 1.0163 1.0163 0.0048 0.47%
2026-04-07 025953 交银远见成长混合C 1.0163 1.0163 1.0110 1.0110 0.0053 0.52%
2026-04-03 025953 交银远见成长混合C 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10%
2026-04-02 025953 交银远见成长混合C 1.0120 1.0120 1.0171 1.0171 -0.0051 -0.50%
2026-04-01 025953 交银远见成长混合C 1.0171 1.0171 1.0154 1.0154 0.0017 0.17%
2026-03-31 025953 交银远见成长混合C 1.0154 1.0154 1.0199 1.0199 -0.0045 -0.44%
2026-03-30 025953 交银远见成长混合C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2026-03-27 025953 交银远见成长混合C 1.0198 1.0198 1.0178 1.0178 0.0020 0.20%
2026-03-26 025953 交银远见成长混合C 1.0178 1.0178 1.0250 1.0250 -0.0072 -0.70%
2026-03-25 025953 交银远见成长混合C 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29%
2026-03-24 025953 交银远见成长混合C 1.0220 1.0220 1.0137 1.0137 0.0083 0.82%
2026-03-23 025953 交银远见成长混合C 1.0137 1.0137 1.0222 1.0222 -0.0085 -0.83%
2026-03-20 025953 交银远见成长混合C 1.0222 1.0222 1.0270 1.0270 -0.0048 -0.47%
2026-03-19 025953 交银远见成长混合C 1.0270 1.0270 1.0393 1.0393 -0.0123 -1.18%
2026-03-18 025953 交银远见成长混合C 1.0393 1.0393 1.0384 1.0384 0.0009 0.09%
2026-03-17 025953 交银远见成长混合C 1.0384 1.0384 1.0411 1.0411 -0.0027 -0.26%
2026-03-16 025953 交银远见成长混合C 1.0411 1.0411 1.0445 1.0445 -0.0034 -0.33%
2026-03-13 025953 交银远见成长混合C 1.0445 1.0445 1.0343 1.0343 0.0102 0.99%
2026-03-12 025953 交银远见成长混合C 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2026-03-11 025953 交银远见成长混合C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2026-03-10 025953 交银远见成长混合C 1.0341 1.0341 1.0251 1.0251 0.0090 0.88%
2026-03-09 025953 交银远见成长混合C 1.0251 1.0251 1.0237 1.0237 0.0014 0.14%
2026-03-06 025953 交银远见成长混合C 1.0237 1.0237 1.0244 1.0244 -0.0007 -0.07%
2026-03-05 025953 交银远见成长混合C 1.0244 1.0244 1.0250 1.0250 -0.0006 -0.06%
2026-03-04 025953 交银远见成长混合C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2026-03-03 025953 交银远见成长混合C 1.0250 1.0250 1.0332 1.0332 -0.0082 -0.79%
2026-03-02 025953 交银远见成长混合C 1.0332 1.0332 1.0345 1.0345 -0.0013 -0.13%
2026-02-27 025953 交银远见成长混合C 1.0345 1.0345 1.0335 1.0335 0.0010 0.10%
2026-02-26 025953 交银远见成长混合C 1.0335 1.0335 1.0322 1.0322 0.0013 0.13%
2026-02-25 025953 交银远见成长混合C 1.0322 1.0322 1.0303 1.0303 0.0019 0.18%
2026-02-24 025953 交银远见成长混合C 1.0303 1.0303 1.0235 1.0235 0.0068 0.66%
2026-02-13 025953 交银远见成长混合C 1.0235 1.0235 1.0290 1.0290 -0.0055 -0.53%
2026-02-12 025953 交银远见成长混合C 1.0290 1.0290 1.0259 1.0259 0.0031 0.30%
2026-02-11 025953 交银远见成长混合C 1.0259 1.0259 1.0220 1.0220 0.0039 0.38%
2026-02-10 025953 交银远见成长混合C 1.0220 1.0220 1.0211 1.0211 0.0009 0.09%
2026-02-09 025953 交银远见成长混合C 1.0211 1.0211 1.0182 1.0182 0.0029 0.28%
2026-02-06 025953 交银远见成长混合C 1.0182 1.0182 1.0192 1.0192 -0.0010 -0.10%
2026-02-05 025953 交银远见成长混合C 1.0192 1.0192 1.0207 1.0207 -0.0015 -0.15%
2026-02-04 025953 交银远见成长混合C 1.0207 1.0207 1.0183 1.0183 0.0024 0.24%
2026-02-03 025953 交银远见成长混合C 1.0183 1.0183 1.0119 1.0119 0.0064 0.63%
2026-02-02 025953 交银远见成长混合C 1.0119 1.0119 1.0229 1.0229 -0.0110 -1.08%
2026-01-30 025953 交银远见成长混合C 1.0229 1.0229 1.0200 1.0200 0.0029 0.28%
2026-01-29 025953 交银远见成长混合C 1.0200 1.0200 1.0181 1.0181 0.0019 0.19%
2026-01-28 025953 交银远见成长混合C 1.0181 1.0181 1.0167 1.0167 0.0014 0.14%
2026-01-27 025953 交银远见成长混合C 1.0167 1.0167 1.0140 1.0140 0.0027 0.27%
2026-01-26 025953 交银远见成长混合C 1.0140 1.0140 1.0147 1.0147 -0.0007 -0.07%
2026-01-23 025953 交银远见成长混合C 1.0147 1.0147 1.0141 1.0141 0.0006 0.06%
2026-01-22 025953 交银远见成长混合C 1.0141 1.0141 1.0089 1.0089 0.0052 0.52%
2026-01-21 025953 交银远见成长混合C 1.0089 1.0089 1.0074 1.0074 0.0015 0.15%
2026-01-20 025953 交银远见成长混合C 1.0074 1.0074 1.0088 1.0088 -0.0014 -0.14%
2026-01-19 025953 交银远见成长混合C 1.0088 1.0088 1.0062 1.0062 0.0026 0.26%
2026-01-16 025953 交银远见成长混合C 1.0062 1.0062 1.0076 1.0076 -0.0014 -0.14%
2026-01-15 025953 交银远见成长混合C 1.0076 1.0076 1.0050 1.0050 0.0026 0.26%
2026-01-14 025953 交银远见成长混合C 1.0050 1.0050 1.0029 1.0029 0.0021 0.21%
2026-01-13 025953 交银远见成长混合C 1.0029 1.0029 1.0061 1.0061 -0.0032 -0.32%
2026-01-12 025953 交银远见成长混合C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2026-01-09 025953 交银远见成长混合C 1.0059 1.0059 1.0027 1.0027 0.0032 0.32%
2026-01-08 025953 交银远见成长混合C 1.0027 1.0027 1.0035 1.0035 -0.0008 -0.08%
2026-01-07 025953 交银远见成长混合C 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 025953 交银远见成长混合C 1.0036 1.0036 1.0031 1.0031 0.0005 0.05%
2026-01-05 025953 交银远见成长混合C 1.0031 1.0031 1.0000 1.0000 0.0031 0.31%
2025-12-31 025953 交银远见成长混合C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2025-12-30 025953 交银远见成长混合C 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2025-12-29 025953 交银远见成长混合C 0.9997 0.9997 1.0020 1.0020 -0.0023 -0.23%
2025-12-26 025953 交银远见成长混合C 1.0020 1.0020 1.0036 1.0036 -0.0016 -0.16%
2025-12-25 025953 交银远见成长混合C 1.0036 1.0036 1.0028 1.0028 0.0008 0.08%
2025-12-24 025953 交银远见成长混合C 1.0028 1.0028 1.0017 1.0017 0.0011 0.11%
2025-12-23 025953 交银远见成长混合C 1.0017 1.0017 1.0025 1.0025 -0.0008 -0.08%
2025-12-22 025953 交银远见成长混合C 1.0025 1.0025 1.0015 1.0015 0.0010 0.10%
2025-12-19 025953 交银远见成长混合C 1.0015 1.0015 0.9991 0.9991 0.0024 0.24%
2025-12-12 025953 交银远见成长混合C 0.9991 0.9991 1.0014 1.0014 -0.0023 -0.23%
2025-12-05 025953 交银远见成长混合C 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2025-11-28 025953 交银远见成长混合C 1.0019 1.0019 0.9992 0.9992 0.0027 0.27%
2025-11-21 025953 交银远见成长混合C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2025-11-17 025953 交银远见成长混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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