交银远见成长混合C基金净值查询(025953)

今天最新净值 0.9818 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9818
成立日期：2025-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.36亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：郭若

近一季交银远见成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银远见成长混合C(025953)基金累计收益率-7.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025953	交银远见成长混合C	0.9818	0.9818	0.9811	0.9811	0.0007	0.07%
2026-09-14	025953	交银远见成长混合C	0.9811	0.9811	0.9914	0.9914	-0.0103	-1.04%
2026-09-11	025953	交银远见成长混合C	0.9914	0.9914	0.9955	0.9955	-0.0041	-0.41%
2026-09-10	025953	交银远见成长混合C	0.9955	0.9955	1.0033	1.0033	-0.0078	-0.78%
2026-09-09	025953	交银远见成长混合C	1.0033	1.0033	1.0071	1.0071	-0.0038	-0.38%
2026-09-08	025953	交银远见成长混合C	1.0071	1.0071	1.0122	1.0122	-0.0051	-0.50%
2026-09-07	025953	交银远见成长混合C	1.0122	1.0122	0.9914	0.9914	0.0208	2.10%
2026-09-04	025953	交银远见成长混合C	0.9914	0.9914	1.0016	1.0016	-0.0102	-1.02%
2026-09-03	025953	交银远见成长混合C	1.0016	1.0016	1.0037	1.0037	-0.0021	-0.21%
2026-09-02	025953	交银远见成长混合C	1.0037	1.0037	1.0191	1.0191	-0.0154	-1.51%

2026-09-01	025953	交银远见成长混合C	1.0191	1.0191	1.0316	1.0316	-0.0125	-1.21%
2026-08-31	025953	交银远见成长混合C	1.0316	1.0316	1.0255	1.0255	0.0061	0.59%
2026-08-28	025953	交银远见成长混合C	1.0255	1.0255	1.0382	1.0382	-0.0127	-1.22%
2026-08-27	025953	交银远见成长混合C	1.0382	1.0382	1.0200	1.0200	0.0182	1.78%
2026-08-26	025953	交银远见成长混合C	1.0200	1.0200	1.0158	1.0158	0.0042	0.41%
2026-08-25	025953	交银远见成长混合C	1.0158	1.0158	1.0206	1.0206	-0.0048	-0.47%
2026-08-24	025953	交银远见成长混合C	1.0206	1.0206	1.0436	1.0436	-0.0230	-2.20%
2026-08-21	025953	交银远见成长混合C	1.0436	1.0436	1.0359	1.0359	0.0077	0.74%
2026-08-20	025953	交银远见成长混合C	1.0359	1.0359	1.0365	1.0365	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	025953	交银远见成长混合C	1.0365	1.0365	1.0817	1.0817	-0.0452	-4.18%
2026-08-18	025953	交银远见成长混合C	1.0817	1.0817	1.0794	1.0794	0.0023	0.21%
2026-08-17	025953	交银远见成长混合C	1.0794	1.0794	1.0506	1.0506	0.0288	2.74%
2026-08-14	025953	交银远见成长混合C	1.0506	1.0506	1.0465	1.0465	0.0041	0.39%
2026-08-13	025953	交银远见成长混合C	1.0465	1.0465	1.0530	1.0530	-0.0065	-0.62%
2026-08-12	025953	交银远见成长混合C	1.0530	1.0530	1.0455	1.0455	0.0075	0.72%

2026-08-11	025953	交银远见成长混合C	1.0455	1.0455	1.0425	1.0425	0.0030	0.29%
2026-08-10	025953	交银远见成长混合C	1.0425	1.0425	1.0410	1.0410	0.0015	0.14%
2026-08-07	025953	交银远见成长混合C	1.0410	1.0410	1.0298	1.0298	0.0112	1.09%
2026-08-06	025953	交银远见成长混合C	1.0298	1.0298	1.0251	1.0251	0.0047	0.46%
2026-08-05	025953	交银远见成长混合C	1.0251	1.0251	1.0048	1.0048	0.0203	2.02%
2026-08-04	025953	交银远见成长混合C	1.0048	1.0048	0.9765	0.9765	0.0283	2.90%
2026-08-03	025953	交银远见成长混合C	0.9765	0.9765	0.9941	0.9941	-0.0176	-1.77%
2026-07-31	025953	交银远见成长混合C	0.9941	0.9941	0.9766	0.9766	0.0175	1.79%
2026-07-30	025953	交银远见成长混合C	0.9766	0.9766	1.0045	1.0045	-0.0279	-2.78%
2026-07-29	025953	交银远见成长混合C	1.0045	1.0045	0.9919	0.9919	0.0126	1.27%
2026-07-28	025953	交银远见成长混合C	0.9919	0.9919	1.0349	1.0349	-0.0430	-4.15%
2026-07-27	025953	交银远见成长混合C	1.0349	1.0349	1.0199	1.0199	0.0150	1.47%
2026-07-24	025953	交银远见成长混合C	1.0199	1.0199	1.0264	1.0264	-0.0065	-0.63%
2026-07-23	025953	交银远见成长混合C	1.0264	1.0264	1.0313	1.0313	-0.0049	-0.48%
2026-07-22	025953	交银远见成长混合C	1.0313	1.0313	1.0520	1.0520	-0.0207	-1.97%
2026-07-21	025953	交银远见成长混合C	1.0520	1.0520	1.0006	1.0006	0.0514	5.14%
2026-07-20	025953	交银远见成长混合C	1.0006	1.0006	1.0038	1.0038	-0.0032	-0.32%
2026-07-17	025953	交银远见成长混合C	1.0038	1.0038	1.0599	1.0599	-0.0561	-5.29%
2026-07-16	025953	交银远见成长混合C	1.0599	1.0599	1.0863	1.0863	-0.0264	-2.43%
2026-07-15	025953	交银远见成长混合C	1.0863	1.0863	1.1051	1.1051	-0.0188	-1.70%
2026-07-14	025953	交银远见成长混合C	1.1051	1.1051	1.0819	1.0819	0.0232	2.14%
2026-07-13	025953	交银远见成长混合C	1.0819	1.0819	1.1088	1.1088	-0.0269	-2.43%
2026-07-10	025953	交银远见成长混合C	1.1088	1.1088	1.1412	1.1412	-0.0324	-2.84%
2026-07-09	025953	交银远见成长混合C	1.1412	1.1412	1.0983	1.0983	0.0429	3.91%
2026-07-08	025953	交银远见成长混合C	1.0983	1.0983	1.0939	1.0939	0.0044	0.40%
2026-07-07	025953	交银远见成长混合C	1.0939	1.0939	1.0895	1.0895	0.0044	0.40%
2026-07-06	025953	交银远见成长混合C	1.0895	1.0895	1.1010	1.1010	-0.0115	-1.04%
2026-07-03	025953	交银远见成长混合C	1.1010	1.1010	1.0960	1.0960	0.0050	0.46%
2026-07-02	025953	交银远见成长混合C	1.0960	1.0960	1.1593	1.1593	-0.0633	-5.46%
2026-07-01	025953	交银远见成长混合C	1.1593	1.1593	1.1720	1.1720	-0.0127	-1.08%
2026-06-30	025953	交银远见成长混合C	1.1720	1.1720	1.1363	1.1363	0.0357	3.14%
2026-06-29	025953	交银远见成长混合C	1.1363	1.1363	1.1295	1.1295	0.0068	0.60%
2026-06-26	025953	交银远见成长混合C	1.1295	1.1295	1.1398	1.1398	-0.0103	-0.90%
2026-06-25	025953	交银远见成长混合C	1.1398	1.1398	1.1230	1.1230	0.0168	1.50%
2026-06-24	025953	交银远见成长混合C	1.1230	1.1230	1.0915	1.0915	0.0315	2.89%
2026-06-23	025953	交银远见成长混合C	1.0915	1.0915	1.1130	1.1130	-0.0215	-1.93%
2026-06-22	025953	交银远见成长混合C	1.1130	1.1130	1.1110	1.1110	0.0020	0.18%
2026-06-18	025953	交银远见成长混合C	1.1110	1.1110	1.0973	1.0973	0.0137	1.25%
2026-06-17	025953	交银远见成长混合C	1.0973	1.0973	1.0782	1.0782	0.0191	1.77%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%